Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТруБлю, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 153 | 153 | 96 | 54 | 20 | 19 | 26 | 100 | 121 | 103 | 88 | 60 | 35 | 11 | -2 | -8 | -17 | -25 | -35 |
| Изменять (%) | 9,14 | 0,18 | -36,91 | -43,66 | -62,37 | -7,05 | 37,80 | 281,81 | 20,55 | -14,35 | -14,48 | -32,03 | -42,07 | -67,30 | -119,11 | 268,51 | 113,12 | 46,17 | 39,99 | |
| % от денежного потока | 16 879,35 | 581,27 | -85,65 | 540,72 | 180,30 | -132,49 | -40,09 | -37,57 | 1 727,27 | 371,40 | 652,66 | 497,07 | -278,13 | -95,68 | -30,01 | 4,27 | 19,39 | 44,65 | 329,64 | 791,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -34 | -37 | -33 | -21 | -16 | -13 | -13 | -10 | -21 | -30 | -32 | -44 | -32 | -23 | -25 | -7 | -2 | -27 | -17 |
| Изменять (%) | 3,01 | 7,13 | -11,49 | -36,89 | -21,24 | -21,26 | 2,18 | -19,56 | 99,55 | 41,21 | 9,06 | 35,05 | -25,80 | -28,76 | 9,46 | -71,42 | -65,95 | 1 014,55 | -38,07 | |
| % от денежного потока | -4 034,66 | -131,13 | 20,66 | -183,01 | -68,36 | 105,14 | 26,95 | 18,73 | -181,37 | -64,55 | -187,02 | -181,65 | 201,94 | 88,98 | 60,81 | 49,53 | 17,45 | 6,42 | 361,45 | 384,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -93 | -297 | -48 | -4 | -19 | -53 | -81 | -81 | -65 | -55 | -36 | -37 | -38 | -24 | -22 | -25 | -17 | 46 | 49 |
| Изменять (%) | -12,12 | 221,04 | -83,96 | -91,45 | 369,46 | 175,96 | 54,36 | -0,23 | -20,41 | -14,26 | -34,55 | 2,77 | 0,73 | -35,02 | -10,70 | 14,73 | -31,70 | -368,88 | 5,67 | |
| % от денежного потока | -12 713,04 | -352,51 | 166,46 | -267,12 | -13,52 | 123,98 | 111,37 | 116,93 | -1 404,60 | -199,38 | -350,75 | -204,46 | 172,96 | 103,46 | 64,48 | 42,85 | 60,61 | 44,72 | -607,40 | -1 101,16 |
| Денежный поток | 1 | 26 | -178 | 18 | 30 | -15 | -47 | -70 | 6 | 32 | 16 | 18 | -22 | -36 | -38 | -51 | -41 | -38 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 3 069,20 | -779,88 | -109,99 | 68,97 | -151,20 | 207,21 | 47,02 | -108,31 | 460,67 | -51,26 | 12,29 | -221,48 | 68,39 | 4,25 | 34,39 | -18,89 | -7,45 | -80,20 | -41,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
