Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайгер Брэндс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 350 | 2 445 | 2 540 | 3 297 | 2 820 | 2 342 | 2 033 | 1 825 | 1 616 | 1 775 | 1 934 | 2 084 | 2 234 | 3 412 | 4 589 | 6 009 | 7 429 |
| Изменять (%) | 4,05 | 3,89 | 29,80 | -14,48 | -16,93 | -13,19 | -10,25 | -11,42 | 9,82 | 8,94 | 7,77 | 7,21 | 52,70 | 34,51 | 30,93 | 23,63 | |
| % от денежного потока | 380,35 | 715,82 | 3 889,74 | 862,41 | -2 699,43 | -396,16 | -194,40 | -362,72 | 4 071,79 | -1 182,32 | -568,82 | 18 123,48 | 615,54 | 767,06 | 871,52 | 203,61 | 138,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -797 | -720 | -642 | -856 | -956 | -1 057 | -1 041 | -1 026 | -1 010 | -1 077 | -1 144 | -1 136 | -1 127 | -896 | -665 | 1 502 | 3 669 |
| Изменять (%) | -9,70 | -10,75 | 33,22 | 11,73 | 10,50 | -1,50 | -1,46 | -1,48 | 6,61 | 6,20 | -0,74 | -0,75 | -20,51 | -25,80 | -326,00 | 144,25 | |
| % от денежного потока | -129,02 | -210,73 | -983,77 | -223,86 | 915,46 | 178,72 | 99,51 | 203,86 | -2 545,09 | 717,42 | 336,47 | -9 873,91 | -310,47 | -201,41 | -126,22 | 50,90 | 68,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -986 | -1 248 | -1 509 | -1 930 | -1 964 | -1 999 | -2 041 | -1 293 | -545 | -810 | -1 075 | -856 | -637 | -1 983 | -3 328 | -4 552 | -5 775 |
| Изменять (%) | 26,50 | 20,95 | 27,86 | 1,81 | 1,77 | 2,10 | -36,66 | -57,87 | 48,67 | 32,74 | -20,38 | -25,60 | 211,30 | 67,88 | 36,76 | 26,88 | |
| % от денежного потока | -159,66 | -365,33 | -2 311,18 | -504,73 | 1 880,76 | 338,18 | 195,17 | 257,02 | -1 372,29 | 539,43 | 316,21 | -7 443,48 | -175,45 | -445,74 | -632,05 | -154,23 | -107,43 |
| Денежный поток | 618 | 342 | 65 | 382 | -104 | -591 | -1 046 | -503 | 40 | -150 | -340 | 12 | 363 | 445 | 527 | 2 951 | 5 376 |
| Изменять (%) | -44,72 | -80,88 | 485,45 | -127,32 | 466,01 | 76,91 | -51,90 | -107,89 | -478,21 | 126,44 | -103,38 | 3 056,52 | 22,53 | 18,39 | 460,44 | 82,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
