Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тераванс Биофарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -250 | -250 | -265 | -262 | -230 | -208 | -164 | -129 | -105 | -187 | -172 | -170 | -150 | -27 | -17 | -9 | -11 | -12 | 33 | 245 |
| Изменять (%) | 0,23 | 5,90 | -1,22 | -12,06 | -9,76 | -21,07 | -21,57 | -18,11 | 77,46 | -7,94 | -1,33 | -11,57 | -82,03 | -37,78 | -47,75 | 30,88 | 0,42 | -381,98 | 653,29 | |
| % от денежного потока | 1 503,46 | -1 069,96 | 121,20 | -261,37 | -818,52 | -2 446,54 | 835,30 | 109,37 | -35,46 | -89,81 | -184,51 | -927,93 | 43,30 | 10,44 | 12,55 | 14,81 | 23,78 | 659,90 | 57,29 | 104,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | 11 | 56 | 268 | 166 | 124 | 43 | 14 | 1 126 | 1 154 | 1 079 | 1 083 | 7 | -33 | 27 | 13 | -4 | 12 | 26 | -7 |
| Изменять (%) | -138,86 | 422,48 | 379,10 | -38,13 | -25,02 | -65,68 | -66,13 | 7 679,35 | 2,52 | -6,50 | 0,33 | -99,34 | -557,88 | -183,73 | -51,42 | -130,67 | -401,15 | 110,75 | -128,35 | |
| % от денежного потока | 166,01 | 45,81 | -25,60 | 267,80 | 590,00 | 1 465,32 | -217,51 | -12,30 | 378,86 | 554,25 | 1 156,55 | 5 914,40 | -2,06 | 12,64 | -20,46 | -22,45 | 8,44 | -702,75 | 45,59 | -3,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 261 | 263 | -10 | 94 | 92 | 92 | 102 | -3 | -723 | -759 | -814 | -894 | -204 | -199 | -144 | -64 | -33 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 0,88 | -103,66 | -1 073,30 | -1,41 | -0,64 | 10,71 | -103,39 | 20 892,31 | 4,93 | 7,22 | 9,93 | -77,21 | -2,39 | -27,41 | -55,84 | -48,66 | -92,37 | -34,52 | 28,07 | |
| % от денежного потока | -1 569,47 | 1 124,15 | 4,40 | 93,58 | 328,53 | 1 081,21 | -517,79 | 2,93 | -243,40 | -364,44 | -872,04 | -4 886,46 | 58,76 | 76,92 | 107,90 | 107,63 | 67,78 | 142,85 | -2,88 | -0,89 |
| Денежный поток | -17 | 23 | -219 | 100 | 28 | 8 | -20 | -118 | 297 | 208 | 93 | 18 | -347 | -259 | -134 | -59 | -48 | -2 | 57 | 236 |
| Изменять (%) | -240,84 | -1 034,87 | -145,80 | -71,92 | -69,81 | -331,18 | 499,02 | -352,53 | -29,92 | -55,19 | -80,38 | -1 994,96 | -25,44 | -48,25 | -55,73 | -18,47 | -96,38 | -3 348,23 | 314,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
