Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тобу Железнодорожная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 942 | 39 504 | 71 524 | 66 851 | 93 036 | 101 115 | 90 930 | 91 690 | 94 798 | 90 072 |
| Изменять (%) | 41,38 | 81,06 | -6,53 | 39,17 | 8,68 | -10,07 | 0,84 | 3,39 | -4,99 | |
| % от денежного потока | -330,09 | 291,76 | 610,59 | 7 126,97 | 638,19 | 436,07 | -1 995,39 | -242,46 | -747,32 | 2 449,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 966 | -66 283 | -41 893 | -30 964 | -43 196 | -52 711 | -53 985 | -61 625 | -63 439 | -86 778 |
| Изменять (%) | -16,06 | -36,80 | -26,09 | 39,50 | 22,03 | 2,42 | 14,15 | 2,94 | 36,79 | |
| % от денежного потока | 932,85 | -489,53 | -357,63 | -3 301,07 | -296,31 | -227,32 | 1 184,66 | 162,96 | 500,11 | -2 360,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 547 | 40 362 | -17 925 | -35 005 | -35 368 | -25 285 | -41 525 | -67 918 | -44 117 | 321 |
| Изменять (%) | -5,14 | -144,41 | 95,29 | 1,04 | -28,51 | 64,23 | 63,56 | -35,04 | -100,73 | |
| % от денежного потока | -502,62 | 298,09 | -153,02 | -3 731,88 | -242,61 | -109,04 | 911,24 | 179,60 | 347,79 | 8,73 |
| Денежный поток | -8 465 | 13 540 | 11 714 | 938 | 14 578 | 23 188 | -4 557 | -37 816 | -12 685 | 3 677 |
| Изменять (%) | -259,95 | -13,49 | -91,99 | 1 454,16 | 59,06 | -119,65 | 729,84 | -66,46 | -128,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
