Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Beverage Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 265 | 42 497 | 43 174 | 37 620 | 32 067 | 29 321 | 40 261 | 42 637 | 45 013 | 37 998 | 30 984 | 35 044 | 39 103 | 41 962 | 44 822 | 43 461 | 38 079 | 39 224 | 40 369 |
| Изменять (%) | 14,04 | 1,59 | -12,86 | -14,76 | -8,56 | 37,31 | 5,90 | 5,57 | -15,58 | -18,46 | 13,10 | 11,58 | 7,31 | 6,82 | -3,04 | -12,38 | 3,01 | 2,92 | |
| % от денежного потока | 675,50 | 756,76 | 616,17 | 1 039,45 | 13 838,15 | -2 110,59 | -2 206,56 | 8 563,08 | 1 595,96 | 1 082,33 | 737,51 | 1 361,13 | 4 124,89 | 1 422,29 | 905,01 | 728,91 | 682,19 | 2 864,83 | -1 419,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 523 | -5 773 | -13 882 | -12 769 | -11 656 | -10 391 | -5 129 | -7 801 | -10 472 | -5 819 | -1 166 | -4 009 | -6 852 | -9 229 | -11 606 | -5 545 | 1 487 | -2 210 | -5 906 |
| Изменять (%) | -23,27 | 140,47 | -8,02 | -8,72 | -10,86 | -50,64 | 52,08 | 34,25 | -44,43 | -79,96 | 243,77 | 70,91 | 34,68 | 25,75 | -52,22 | -126,82 | -248,58 | 167,30 | |
| % от денежного потока | -136,38 | -102,80 | -198,13 | -352,81 | -5 030,07 | 747,94 | 281,12 | -1 566,67 | -371,30 | -165,75 | -27,76 | -155,73 | -722,84 | -312,81 | -234,33 | -93,00 | 26,64 | -161,38 | 207,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 951 | -31 092 | -22 441 | -21 407 | -20 372 | -20 666 | -36 515 | -33 593 | -30 671 | -27 606 | -24 540 | -28 374 | -32 208 | -31 052 | -29 896 | -31 634 | -31 738 | -33 586 | -35 435 |
| Изменять (%) | 24,61 | -27,82 | -4,61 | -4,83 | 1,44 | 76,69 | -8,00 | -8,70 | -9,99 | -11,10 | 15,62 | 13,51 | -3,59 | -3,72 | 5,81 | 0,33 | 5,82 | 5,50 | |
| % от денежного потока | -452,29 | -553,66 | -320,27 | -591,46 | -8 791,36 | 1 487,57 | 2 001,27 | -6 746,74 | -1 087,45 | -786,30 | -584,13 | -1 102,09 | -3 397,57 | -1 052,48 | -603,62 | -530,56 | -568,58 | -2 453,05 | 1 246,14 |
| Денежный поток | 5 517 | 5 616 | 7 007 | 3 619 | 232 | -1 389 | -1 825 | 498 | 2 820 | 3 511 | 4 201 | 2 575 | 948 | 2 950 | 4 953 | 5 962 | 5 582 | 1 369 | -2 844 |
| Изменять (%) | 1,79 | 24,77 | -48,35 | -93,60 | -699,51 | 31,34 | -127,29 | 466,45 | 24,48 | 19,66 | -38,72 | -63,18 | 211,23 | 67,87 | 20,39 | -6,38 | -75,47 | -307,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
