Отчет о движении денежных средств (TTM)
TC Energy Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 945 | 7 058 | 7 001 | 7 099 | 7 028 | 6 890 | 6 931 | 6 162 | 6 151 | 6 375 | 6 742 | 7 310 | 7 433 | 7 268 | 7 236 | 7 381 | 7 472 | 7 696 | 7 013 | 7 531 |
| Изменять (%) | 1,63 | -0,81 | 1,40 | -1,00 | -1,96 | 0,60 | -11,10 | -0,18 | 3,64 | 5,76 | 8,42 | 1,68 | -2,22 | -0,44 | 2,00 | 1,23 | 3,00 | -8,87 | 7,39 | |
| % от денежного потока | -657,05 | 3 774,33 | 1 907,63 | 816,92 | 422,10 | -803,97 | -585,39 | -445,23 | -882,50 | -12 028,30 | 242,69 | -1 769,98 | -3 912,11 | 237,67 | -1 099,70 | 533,69 | 93,19 | -267,50 | -569,70 | -715,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 744 | -6 052 | -5 825 | -8 766 | -8 502 | -7 712 | -7 354 | -6 630 | -5 390 | -7 009 | -7 952 | -10 189 | -12 385 | -12 287 | -11 366 | -9 779 | -7 305 | -6 909 | -6 790 | -6 593 |
| Изменять (%) | -10,26 | -3,75 | 50,49 | -3,01 | -9,29 | -4,64 | -9,84 | -18,70 | 30,04 | 13,45 | 28,13 | 21,55 | -0,79 | -7,50 | -13,96 | -25,30 | -5,42 | -1,72 | -2,90 | |
| % от денежного потока | 638,03 | -3 236,36 | -1 587,19 | -1 008,75 | -510,63 | 899,88 | 621,11 | 479,05 | 773,31 | 13 224,53 | -286,25 | 2 467,07 | 6 518,42 | -401,80 | 1 727,36 | -707,09 | -91,11 | 240,15 | 551,58 | 626,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 269 | -800 | -654 | 2 630 | 3 180 | -88 | -837 | -1 023 | -1 625 | 487 | 3 897 | 2 433 | 4 706 | 8 093 | 3 475 | 3 727 | 7 916 | -3 874 | -1 654 | -2 188 |
| Изменять (%) | -36,96 | -18,25 | -502,14 | 20,91 | -102,77 | 851,14 | 22,22 | 58,85 | -129,97 | 700,21 | -37,57 | 93,42 | 71,97 | -57,06 | 7,25 | 112,40 | -148,94 | -57,31 | 32,29 | |
| % от денежного потока | 120,06 | -427,81 | -178,20 | 302,65 | 190,99 | 10,27 | 70,69 | 73,92 | 233,14 | -918,87 | 140,28 | -589,10 | -2 476,84 | 264,65 | -528,12 | 269,49 | 98,73 | 134,65 | 134,36 | 207,98 |
| Денежный поток | -1 057 | 187 | 367 | 869 | 1 665 | -857 | -1 184 | -1 384 | -697 | -53 | 2 778 | -413 | -190 | 3 058 | -658 | 1 383 | 8 018 | -2 877 | -1 231 | -1 052 |
| Изменять (%) | -117,69 | 96,26 | 136,78 | 91,60 | -151,47 | 38,16 | 16,89 | -49,64 | -92,40 | -5 341,51 | -114,87 | -54,00 | -1 709,47 | -121,52 | -310,18 | 479,75 | -135,88 | -57,21 | -14,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
