Отчет о движении денежных средств (TTM)
TC Biopharm (Holdings) Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -9 | -13 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 10,26 | 9,30 | 10,14 | 22,52 | 62,25 | 38,37 | 16,85 | 4,45 | -10,05 | -3,71 | -10,20 | -11,35 | -4,77 | -12,00 | 21,10 | 17,43 | |
| % от денежного потока | 1 646,14 | -3 048,61 | -905,56 | 518,16 | -681,72 | -277,43 | -219,45 | -380,09 | -471,78 | -715,03 | 324,76 | 370,33 | 449,59 | 212,54 | 966,67 | 990,42 | 1 007,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -11,61 | -13,13 | -8,38 | -0,69 | 7,22 | 6,73 | 51,28 | 25,11 | 33,67 | 7,43 | -26,56 | -36,17 | -66,87 | -60,04 | 117,33 | 53,99 | |
| % от денежного потока | 98,33 | -145,99 | -34,47 | 16,40 | -17,49 | -4,70 | -2,87 | -6,44 | -9,57 | -21,55 | 10,92 | 10,18 | 8,90 | 1,46 | 3,02 | 5,56 | 7,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | 19 | 19 | 16 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Изменять (%) | 19,30 | 16,18 | -20,00 | 71,56 | 89,04 | 47,10 | 2,10 | 0,69 | -14,10 | -39,71 | -5,90 | -6,27 | -35,46 | 46,63 | 21,10 | 17,42 | |
| % от денежного потока | -1 645,37 | 3 297,14 | 1 041,00 | -432,64 | 797,04 | 377,92 | 317,83 | 480,96 | 575,47 | 832,85 | -236,83 | -282,99 | -363,27 | -116,38 | -881,96 | -903,56 | -919,40 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | -4 | -3 | -2 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -159,53 | 267,97 | -292,48 | -193,13 | 298,69 | 74,92 | -32,53 | -15,85 | -40,65 | -312,01 | -21,25 | -26,98 | 101,45 | -80,65 | 18,20 | 15,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
