Отчет о движении денежных средств (TTM)
TechnoPro Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 244 | 20 585 | 20 886 | 22 081 | 20 014 | 19 981 | 18 925 | 18 857 | 21 575 | 21 347 | 22 374 | 21 424 | 26 235 | 25 989 | 30 518 | 31 177 | 24 840 | 27 940 | 24 121 | 25 466 |
| Изменять (%) | 12,83 | 1,46 | 5,72 | -9,36 | -0,16 | -5,29 | -0,36 | 14,41 | -1,06 | 4,81 | -4,25 | 22,46 | -0,94 | 17,43 | 2,16 | -20,33 | 12,48 | -13,67 | 5,58 | |
| % от денежного потока | 249,44 | 320,69 | 270,33 | 227,01 | -3 462,63 | 294,75 | 366,91 | 384,29 | 441,93 | -4 161,21 | -38 575,86 | -1 041,01 | 566,26 | 475,90 | 396,49 | 315,94 | 3 605,22 | 10 746,15 | -1 069,67 | -1 642,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 309 | -1 796 | -1 659 | -1 374 | -8 518 | -7 508 | -7 719 | -7 975 | -4 273 | -5 183 | -4 846 | -4 449 | -768 | -475 | -711 | -785 | -1 440 | -1 493 | -1 695 | -1 761 |
| Изменять (%) | 37,20 | -7,63 | -17,18 | 519,94 | -11,86 | 2,81 | 3,32 | -46,42 | 21,30 | -6,50 | -8,19 | -82,74 | -38,15 | 49,68 | 10,41 | 83,44 | 3,68 | 13,53 | 3,89 | |
| % от денежного потока | -17,90 | -27,98 | -21,47 | -14,13 | 1 473,70 | -110,75 | -149,65 | -162,52 | -87,53 | 1 010,33 | 8 355,17 | 216,18 | -16,58 | -8,70 | -9,24 | -7,96 | -209,00 | -574,23 | 75,17 | 113,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 581 | -12 255 | -11 654 | -11 114 | -12 258 | -5 958 | -6 386 | -6 551 | -13 028 | -17 112 | -17 861 | -19 231 | -21 086 | -20 294 | -22 463 | -20 929 | -22 726 | -26 474 | -24 689 | -25 042 |
| Изменять (%) | 27,91 | -4,90 | -4,63 | 10,29 | -51,40 | 7,18 | 2,58 | 98,87 | 31,35 | 4,38 | 7,67 | 9,65 | -3,76 | 10,69 | -6,83 | 8,59 | 16,49 | -6,74 | 1,43 | |
| % от денежного потока | -131,00 | -190,92 | -150,84 | -114,26 | 2 120,76 | -87,89 | -123,81 | -133,50 | -266,86 | 3 335,67 | 30 794,83 | 934,45 | -455,13 | -371,62 | -291,84 | -212,09 | -3 298,40 | -10 182,31 | 1 094,86 | 1 615,61 |
| Денежный поток | 7 314 | 6 419 | 7 726 | 9 727 | -578 | 6 779 | 5 158 | 4 907 | 4 882 | -513 | -58 | -2 058 | 4 633 | 5 461 | 7 697 | 9 868 | 689 | 260 | -2 255 | -1 550 |
| Изменять (%) | -12,24 | 20,36 | 25,90 | -105,94 | -1 272,84 | -23,91 | -4,87 | -0,51 | -110,51 | -88,69 | 3 448,28 | -325,12 | 17,87 | 40,94 | 28,21 | -93,02 | -62,26 | -967,31 | -31,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
