Отчет о движении денежных средств (TTM)
Турако Голд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -10 |
| Изменять (%) | -2,66 | 119,81 | 54,51 | 8,07 | 7,47 | 111,50 | 52,72 | 46,05 | 31,53 | -8,20 | -8,93 | -15,75 | -18,70 | 11,27 | 10,47 | 50,57 | |
| % от денежного потока | 22,87 | 21,41 | 155,65 | -184,03 | -31,95 | -18,67 | -64,19 | -261,85 | 186,85 | 98,76 | 122,41 | 171,57 | 2 299,06 | -134,42 | -69,40 | -49,91 | -42,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -15 |
| Изменять (%) | 3,27 | -18,14 | -22,17 | 120,18 | 54,58 | -0,60 | -0,60 | -47,29 | -89,73 | -41,02 | -69,54 | -115,54 | 743,51 | -3 154,39 | 101,59 | 484,62 | |
| % от денежного потока | 80,51 | 79,97 | 216,46 | -128,92 | -45,60 | -38,33 | -61,93 | -164,44 | 42,35 | 1,75 | 1,39 | 0,65 | -1,61 | 0,98 | -13,86 | -18,19 | -59,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 23 | 50 |
| Изменять (%) | 100,00 | 314,82 | 75,89 | 135,47 | 57,53 | -11,15 | -12,55 | -49,46 | -97,85 | 1 474,68 | 93,65 | 91,55 | 47,80 | 69,89 | 41,14 | 114,26 | |
| % от денежного потока | -13,64 | -26,25 | -360,04 | 484,61 | 183,32 | 157,01 | 226,79 | 529,79 | -130,83 | -1,13 | -23,99 | -71,49 | -2 178,13 | 231,50 | 182,47 | 167,66 | 202,04 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | -4 | -10 | -7 | -5 | -0 | 4 | 9 | 14 | 25 |
| Изменять (%) | 3,97 | -69,76 | -230,68 | 522,46 | 83,93 | -38,49 | -62,56 | -304,67 | 148,86 | -25,94 | -35,03 | -93,71 | -1 490,59 | 115,53 | 53,60 | 77,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
