Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансконтиненталь Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-25 |
2021 01-24 |
2021 04-25 |
2021 07-25 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 427 | 448 | 417 | 325 | 315 | 224 | 215 | 210 | 221 | 239 | 270 | 330 | 472 | 518 | 486 | 475 | 414 | 380 | 387 | 367 |
| Изменять (%) | 4,92 | -7,01 | -22,08 | -2,87 | -28,89 | -3,97 | -2,46 | 5,14 | 8,33 | 12,79 | 22,16 | 43,29 | 9,61 | -6,18 | -2,22 | -12,89 | -8,17 | 1,92 | -5,29 | |
| % от денежного потока | 1 564,10 | -184,67 | 438,53 | 166,72 | -3 184,85 | -141,01 | -123,17 | -57,44 | -119,09 | 10 872,73 | 2 325,86 | 2 723,97 | 517,31 | 1 968,44 | 2 597,33 | 1 147,10 | 858,30 | 171,44 | -3 253,78 | -833,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 126 | -102 | -98 | -169 | -181 | -229 | -240 | -258 | -257 | -229 | -244 | -181 | -165 | -149 | -126 | -106 | -113 | 33 | 38 | 28 |
| Изменять (%) | -180,93 | -4,40 | 72,39 | 7,35 | 26,63 | 4,84 | 7,24 | -0,12 | -11,03 | 6,42 | -25,69 | -8,78 | -9,87 | -15,58 | -16,07 | 6,73 | -128,95 | 16,87 | -27,03 | |
| % от денежного потока | 463,00 | 42,17 | -102,95 | -86,59 | 1 828,28 | 144,15 | 137,47 | 70,49 | 138,83 | -10 409,09 | -2 100,86 | -1 496,69 | -180,94 | -566,16 | -672,19 | -254,83 | -233,61 | 14,71 | -320,17 | -63,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -526 | -588 | -223 | 34 | -150 | -160 | -155 | -318 | -151 | -9 | -16 | -138 | -216 | -345 | -344 | -332 | -258 | -199 | -445 | -445 |
| Изменять (%) | 11,70 | -62,01 | -115,04 | -546,73 | 6,26 | -2,70 | 105,22 | -52,62 | -93,97 | 70,33 | 790,97 | 56,63 | 59,69 | -0,38 | -3,55 | -22,27 | -22,91 | 123,68 | 0,04 | |
| % от денежного потока | -1 928,21 | 242,37 | -235,16 | 17,26 | 1 516,16 | 100,31 | 88,79 | 87,12 | 81,39 | -413,64 | -133,62 | -1 141,32 | -236,91 | -1 313,31 | -1 840,11 | -801,69 | -535,27 | -89,76 | 3 738,66 | 1 011,59 |
| Денежный поток | 27 | -243 | 95 | 195 | -10 | -159 | -175 | -366 | -185 | 2 | 12 | 12 | 91 | 26 | 19 | 41 | 48 | 222 | -12 | -44 |
| Изменять (%) | -988,64 | -139,16 | 104,95 | -105,08 | 1 506,06 | 9,94 | 109,15 | -49,29 | -101,19 | 427,27 | 4,31 | 654,55 | -71,19 | -28,90 | 121,39 | 16,43 | 359,75 | -105,37 | 269,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
