Отчет о движении денежных средств (TTM)
TCL Electronics Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 527 | 2 669 | 2 811 | 796 | 268 | -259 | 553 | 1 365 | 1 520 | 1 674 | 1 639 | 1 603 | 1 784 | 1 964 | 2 297 | 2 630 |
| Изменять (%) | 5,62 | 5,32 | -71,70 | -66,26 | -196,42 | -313,75 | 146,78 | 11,33 | 10,18 | -2,12 | -2,17 | 11,26 | 10,12 | 16,95 | 14,49 | |
| % от денежного потока | 115,39 | 369,78 | -376,66 | 70,76 | -28,05 | 8,52 | -21,45 | -64,44 | -126,84 | -602,11 | 306,94 | 119,12 | 79,25 | 62,25 | 385,90 | -133,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -178 | -1 810 | -3 443 | -822 | -1 709 | -2 595 | -1 683 | -772 | 334 | 1 439 | 730 | 22 | 260 | 498 | -838 | -2 174 |
| Изменять (%) | 918,30 | 90,18 | -76,12 | 107,82 | 51,88 | -35,14 | -54,17 | -143,25 | 331,22 | -49,25 | -97,04 | 1 100,94 | 91,67 | -268,52 | 159,34 | |
| % от денежного потока | -8,12 | -250,78 | 461,25 | -73,13 | 178,57 | 85,42 | 65,30 | 36,43 | -27,85 | -517,46 | 136,78 | 1,61 | 11,53 | 15,77 | -140,83 | 110,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -854 | -1 040 | -1 227 | 1 125 | 437 | -250 | -1 243 | -2 236 | -2 409 | -2 583 | -1 414 | -246 | 219 | 684 | -827 | -2 338 |
| Изменять (%) | 21,85 | 17,93 | -191,72 | -61,12 | -157,23 | 396,64 | 79,86 | 7,74 | 7,19 | -45,23 | -82,59 | -188,92 | 212,46 | -220,85 | 182,75 | |
| % от денежного потока | -38,98 | -144,12 | 164,38 | 100,09 | -45,72 | 8,24 | 48,23 | 105,58 | 201,10 | 928,70 | -264,91 | -18,30 | 9,73 | 21,69 | -138,92 | 118,99 |
| Денежный поток | 2 190 | 722 | -746 | 1 124 | -957 | -3 038 | -2 578 | -2 118 | -1 198 | -278 | 534 | 1 346 | 2 251 | 3 156 | 595 | -1 965 |
| Изменять (%) | -67,04 | -203,40 | -250,63 | -185,12 | 217,49 | -15,14 | -17,84 | -43,44 | -76,79 | -292,00 | 152,08 | 67,24 | 40,20 | -81,14 | -430,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
