Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тактильные системы Technology, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | 21 | 36 | 37 | 37 | 43 | 41 | 40 | 42 |
| Изменять (%) | -229,59 | -61,17 | 716,31 | -76,70 | 27,47 | -91,45 | 1 521,33 | 90,79 | -25,16 | 51,91 | 146,63 | 9,44 | 67,88 | 3,98 | -2,06 | 16,87 | -4,73 | -1,25 | 4,02 | |
| % от денежного потока | -9,63 | 11,14 | 7,42 | 50,14 | -10,42 | -13,41 | -0,87 | -14,22 | 679,02 | -82,68 | 23,37 | 48,96 | 50,12 | 91,69 | 654,63 | 350,89 | 264,89 | 121,96 | 175,22 | 527,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | 20 | 10 | 4 | -82 | -82 | -82 | -82 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -6,74 | -49,15 | -63,90 | -2 306,26 | 0,54 | -0,17 | -0,23 | -96,59 | -31,60 | 6,08 | 30,12 | -39,05 | 54,48 | 8,50 | -12,11 | 24,47 | -15,21 | -3,80 | -5,33 | |
| % от денежного потока | 96,64 | 80,44 | 70,15 | 20,97 | 412,78 | 418,75 | 318,32 | 319,04 | -272,29 | 30,30 | -5,98 | -6,61 | -3,77 | -6,34 | -47,27 | -22,74 | -18,28 | -7,49 | -10,48 | -28,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 3 | 5 | 60 | 60 | 56 | 53 | -3 | -10 | 28 | 23 | 23 | 6 | -29 | -24 | -24 | -5 | -15 | -32 |
| Изменять (%) | -27,37 | 55,35 | 55,56 | 1 073,10 | 0,09 | -6,47 | -6,24 | -105,98 | 205,34 | -391,39 | -17,85 | -0,54 | -74,93 | -604,26 | -17,83 | -0,52 | -79,58 | 207,48 | 112,90 | |
| % от денежного потока | 12,99 | 8,42 | 22,43 | 28,89 | -302,35 | -305,34 | -217,45 | -204,83 | -306,73 | 152,38 | 82,61 | 57,65 | 53,64 | 14,65 | -507,36 | -228,16 | -146,61 | -14,47 | -64,74 | -399,23 |
| Денежный поток | 22 | 25 | 15 | 18 | -20 | -20 | -26 | -26 | 1 | -6 | 34 | 40 | 43 | 39 | 6 | 10 | 16 | 33 | 23 | 8 |
| Изменять (%) | 12,04 | -41,69 | 20,77 | -212,10 | -0,89 | 31,33 | -0,46 | -104,00 | -714,63 | -637,48 | 17,72 | 6,89 | -8,23 | -85,44 | 82,72 | 54,81 | 106,91 | -31,26 | -65,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
