Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийская корпорация века Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 865 | 51 331 | 82 453 | 227 383 | 192 108 | -31 429 | -103 482 | -176 742 | -189 783 | 51 371 |
| Изменять (%) | -445,31 | 60,63 | 175,77 | -15,51 | -116,36 | 229,26 | 70,79 | 7,38 | -127,07 | |
| % от денежного потока | -10,39 | -154,64 | -115,98 | 982,39 | 1 308,82 | 81,07 | -253,14 | 1 018,39 | 328,87 | -339,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -360 414 | -97 405 | -54 011 | -16 075 | -8 154 | -31 308 | -54 465 | -108 497 | -81 557 | -31 466 |
| Изменять (%) | -72,97 | -44,55 | -70,24 | -49,28 | 283,96 | 73,97 | 99,20 | -24,83 | -61,42 | |
| % от денежного потока | -251,97 | 293,44 | 75,97 | -69,45 | -55,55 | 80,76 | -133,23 | 625,16 | 141,33 | 208,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 515 512 | 18 946 | -102 143 | -201 421 | -191 714 | 6 926 | 180 104 | 261 897 | 217 106 | -43 381 |
| Изменять (%) | -96,32 | -639,13 | 97,20 | -4,82 | -103,61 | 2 500,40 | 45,41 | -17,10 | -119,98 | |
| % от денежного потока | 360,40 | -57,08 | 143,67 | -870,22 | -1 306,13 | -17,87 | 440,58 | -1 509,06 | -376,21 | 286,76 |
| Денежный поток | 143 039 | -33 194 | -71 095 | 23 146 | 14 678 | -38 766 | 40 879 | -17 355 | -57 708 | -15 128 |
| Изменять (%) | -123,21 | 114,18 | -132,56 | -36,59 | -364,11 | -205,45 | -142,45 | 232,52 | -73,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
