Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zalatoris Acquisition Corp. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 2 196,64 | 35,31 | 18,79 | 13,02 | -39,42 | 58,45 | -1,60 | |
| % от денежного потока | -1,66 | -75,72 | -139,87 | -164,94 | 95,30 | 131,15 | 235,34 | 229,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -190 | -190 | -190 | -190 | 113 | 113 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,40 | ||||
| % от денежного потока | -7 573,76 | -15 071,88 | -20 573,68 | -20 423,57 | -16 019,94 | -15 810,43 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 193 | 192 | 192 | 193 | -0 | 0 | -112 | -112 |
| Изменять (%) | -0,17 | 0,00 | 0,13 | -100,04 | -392,04 | -45 132,61 | -0,37 | |
| % от денежного потока | 7 675,42 | 15 247,60 | 20 813,56 | 20 688,52 | 4,70 | -31,15 | 15 884,60 | 15 680,97 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -49,75 | -26,74 | 0,73 | -295,59 | -55,98 | -11,70 | 0,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
