Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тру Корпорейшн Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 382 | 37 672 | 45 743 | 30 426 | 25 189 | 35 058 | 35 201 | 38 147 | 33 221 | 35 222 | 29 256 | 32 595 | 39 530 | 62 596 | 82 544 | 87 807 | 93 993 | 78 446 | 77 821 | 76 887 |
| Изменять (%) | -8,97 | 21,43 | -33,49 | -17,21 | 39,18 | 0,41 | 8,37 | -12,91 | 6,03 | -16,94 | 11,41 | 21,28 | 58,35 | 31,87 | 6,38 | 7,04 | -16,54 | -0,80 | -1,20 | |
| % от денежного потока | 469,17 | -150,24 | 657,23 | 4 065,23 | -157,48 | -1 481,20 | 579,41 | -772,67 | 447,43 | 697,88 | -303,07 | -279,69 | -437,93 | -1 224,96 | 7 105,47 | 526 960,27 | -1 025,19 | -1 162,49 | -524,41 | -1 117,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 674 | -64 572 | -52 050 | -55 755 | -53 990 | -56 813 | -54 319 | -47 946 | -47 674 | -50 306 | -40 238 | -44 632 | -39 548 | -45 829 | -57 324 | -54 448 | -53 742 | -42 965 | -44 416 | -43 837 |
| Изменять (%) | 4,70 | -19,39 | 7,12 | -3,16 | 5,23 | -4,39 | -11,73 | -0,57 | 5,52 | -20,01 | 10,92 | -11,39 | 15,88 | 25,08 | -5,02 | -1,30 | -20,05 | 3,38 | -1,30 | |
| % от денежного потока | -699,23 | 257,52 | -747,85 | -7 449,45 | 337,54 | 2 400,36 | -894,10 | 971,14 | -642,08 | -996,73 | 416,84 | 382,98 | 438,13 | 896,84 | -4 934,51 | -326 760,01 | 586,18 | 636,70 | 299,30 | 637,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 100 | 1 808 | 13 278 | 26 068 | 12 798 | 19 374 | 25 180 | 4 860 | 21 879 | 20 064 | 1 268 | 311 | -9 085 | -21 865 | -24 064 | -33 334 | -49 394 | -42 222 | -48 229 | -39 922 |
| Изменять (%) | -93,79 | 634,30 | 96,32 | -50,90 | 51,38 | 29,96 | -80,70 | 350,16 | -8,30 | -93,68 | -75,45 | -3 017,92 | 140,68 | 10,06 | 38,52 | 48,18 | -14,52 | 14,23 | -17,22 | |
| % от денежного потока | 329,92 | -7,21 | 190,78 | 3 483,00 | -80,01 | -818,57 | 414,46 | -98,45 | 294,68 | 397,55 | -13,14 | -2,67 | 100,65 | 427,87 | -2 071,43 | -200 047,71 | 538,74 | 625,69 | 325,00 | 580,36 |
| Денежный поток | 8 820 | -25 075 | 6 960 | 748 | -15 995 | -2 367 | 6 075 | -4 937 | 7 425 | 5 047 | -9 653 | -11 654 | -9 026 | -5 110 | 1 162 | 17 | -9 168 | -6 748 | -14 840 | -6 879 |
| Изменять (%) | -384,29 | -127,76 | -89,25 | -2 237,16 | -85,20 | -356,68 | -181,27 | -250,39 | -32,02 | -291,26 | 20,72 | -22,54 | -43,39 | -122,73 | -98,57 | -55 121,86 | -26,40 | 119,91 | -53,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
