Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 190 | 8 554 | 7 052 | 5 550 | 5 484 | 5 418 | 4 712 | 4 005 | 4 240 | 4 475 | 5 257 | 6 039 | 5 767 | 5 495 | 5 829 | 6 162 | 7 213 | 8 264 | 8 068 | 7 873 |
| Изменять (%) | -6,93 | -17,56 | -21,30 | -1,19 | -1,20 | -13,04 | -14,99 | 5,87 | 5,54 | 17,48 | 14,88 | -4,51 | -4,72 | 6,07 | 5,73 | 17,05 | 14,57 | -2,37 | -2,42 | |
| % от денежного потока | 163,71 | 213,81 | 372,11 | -2 635,83 | -189,67 | -97,24 | -81,60 | -67,01 | -89,27 | -127,04 | -165,36 | -212,96 | -137,54 | -99,01 | -129,28 | -177,75 | -528,62 | 1 120,09 | 953,63 | 824,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 862 | -2 889 | -3 148 | -3 407 | -3 725 | -4 044 | -4 236 | -4 428 | -3 904 | -3 380 | -2 172 | -964 | -2 344 | -3 724 | -3 657 | -3 590 | -3 223 | -2 856 | -2 882 | -2 908 |
| Изменять (%) | 0,95 | 8,95 | 8,22 | 9,34 | 8,54 | 4,75 | 4,53 | -11,83 | -13,42 | -35,74 | -55,61 | 143,11 | 58,87 | -1,81 | -1,84 | -10,22 | -11,39 | 0,92 | 0,91 | |
| % от денежного потока | -50,99 | -72,22 | -166,12 | 1 618,09 | 128,85 | 72,57 | 73,35 | 74,08 | 82,19 | 95,95 | 68,32 | 34,00 | 55,91 | 67,10 | 81,11 | 103,54 | 236,17 | -387,04 | -340,61 | -304,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -707 | -1 631 | -1 970 | -2 309 | -4 623 | -6 936 | -6 264 | -5 592 | -5 105 | -4 618 | -6 244 | -7 870 | -7 594 | -7 319 | -6 679 | -6 039 | -5 357 | -4 674 | -4 344 | -4 013 |
| Изменять (%) | 130,69 | 20,80 | 17,22 | 100,16 | 50,04 | -9,69 | -10,73 | -8,71 | -9,55 | 35,22 | 26,05 | -3,50 | -3,63 | -8,75 | -9,58 | -11,30 | -12,73 | -7,07 | -7,61 | |
| % от денежного потока | -12,59 | -40,77 | -103,96 | 1 096,87 | 159,88 | 124,48 | 108,48 | 93,56 | 107,47 | 131,08 | 196,38 | 277,50 | 181,12 | 131,87 | 148,14 | 174,18 | 392,56 | -633,57 | -513,43 | -420,55 |
| Денежный поток | 5 614 | 4 001 | 1 895 | -211 | -2 891 | -5 572 | -5 774 | -5 977 | -4 750 | -3 523 | -3 179 | -2 836 | -4 193 | -5 550 | -4 508 | -3 467 | -1 365 | 738 | 846 | 954 |
| Изменять (%) | -28,73 | -52,63 | -111,11 | 1 273,17 | 92,72 | 3,64 | 3,51 | -20,53 | -25,83 | -9,75 | -10,80 | 47,85 | 32,36 | -18,77 | -23,10 | -60,64 | -154,07 | 14,68 | 12,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
