Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техас Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 128 | 151 | 174 | 167 | 161 | 163 | 166 | 138 | 110 | 133 | 156 | 177 | 198 | 191 | 185 | 226 | 267 |
| Изменять (%) | 17,83 | 15,13 | -3,81 | -3,96 | 1,53 | 1,50 | -16,74 | -20,10 | 20,75 | 17,19 | 13,48 | 11,88 | -3,31 | -3,42 | 22,20 | 18,17 | |
| % от денежного потока | -851,90 | 355,60 | 173,91 | 128,50 | 100,19 | 122,09 | 154,96 | -2 056,72 | -91,60 | -107,30 | -122,10 | -225,65 | -679,73 | -875,29 | -1 265,07 | 575,03 | 286,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -22 | -32 | 17 | 66 | 86 | 106 | 14 | -78 | -108 | -139 | -92 | -46 | -33 | -19 | -7 | 4 |
| Изменять (%) | 84,26 | 45,73 | -154,39 | 283,87 | 29,91 | 23,02 | -86,72 | -653,02 | 39,25 | 28,19 | -33,38 | -50,11 | -29,39 | -41,63 | -60,79 | -155,03 | |
| % от денежного потока | 78,51 | -51,25 | -31,72 | 13,25 | 41,30 | 64,40 | 99,06 | -209,70 | 64,64 | 87,33 | 108,70 | 117,93 | 158,42 | 148,97 | 130,14 | -18,98 | 4,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | -87 | -43 | -54 | -66 | -114 | -163 | -157 | -152 | -148 | -144 | -162 | -180 | -180 | -180 | -179 | -178 |
| Изменять (%) | -33,76 | -50,97 | 26,89 | 21,19 | 74,24 | 42,61 | -3,53 | -3,66 | -2,57 | -2,64 | 12,53 | 11,13 | 0,08 | 0,08 | -0,58 | -0,59 | |
| % от денежного потока | 873,33 | -204,92 | -42,67 | -41,60 | -40,92 | -85,59 | -152,62 | 2 347,01 | 126,04 | 119,13 | 112,62 | 206,38 | 617,53 | 823,11 | 1 232,88 | -455,92 | -191,08 |
| Денежный поток | -15 | 42 | 100 | 130 | 160 | 134 | 107 | -7 | -120 | -124 | -128 | -78 | -29 | -22 | -15 | 39 | 93 |
| Изменять (%) | -382,29 | 135,42 | 30,18 | 23,18 | -16,69 | -20,03 | -106,27 | 1 694,03 | 3,08 | 2,99 | -38,60 | -62,86 | -24,91 | -33,18 | -368,84 | 137,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
