Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТДЦ СОФТ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 977 | 2 273 | 1 837 | 2 174 | 1 935 | 1 951 | 2 184 | 3 022 | 3 383 | 2 962 |
| Изменять (%) | 14,97 | -19,18 | 18,35 | -10,99 | 0,83 | 11,94 | 38,37 | 11,95 | -12,44 | |
| % от денежного потока | 205,51 | 133,94 | 133,99 | 133,78 | 178,18 | 635,50 | 277,16 | 220,91 | 271,95 | 158,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -421 | 17 | 127 | -2 | 48 | -354 | -338 | -296 | -357 | -1 |
| Изменять (%) | -104,04 | 647,06 | -101,57 | -2 500,00 | -837,50 | -4,52 | -12,43 | 20,61 | -99,72 | |
| % от денежного потока | -43,76 | 1,00 | 9,26 | -0,12 | 4,42 | -115,31 | -42,89 | -21,64 | -28,70 | -0,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -593 | -594 | -596 | -547 | -1 048 | -1 440 | -1 057 | -1 357 | -1 780 | -1 089 |
| Изменять (%) | 0,17 | 0,34 | -8,22 | 91,59 | 37,40 | -26,60 | 28,38 | 31,17 | -38,82 | |
| % от денежного потока | -61,64 | -35,00 | -43,47 | -33,66 | -96,50 | -469,06 | -134,14 | -99,20 | -143,09 | -58,20 |
| Денежный поток | 962 | 1 697 | 1 371 | 1 625 | 1 086 | 307 | 788 | 1 368 | 1 244 | 1 871 |
| Изменять (%) | 76,40 | -19,21 | 18,53 | -33,17 | -71,73 | 156,68 | 73,60 | -9,06 | 50,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
