Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тектоник Терапевтик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 | -43 | -54 | -59 | -63 | -64 |
| Изменять (%) | 9,34 | 25,99 | 9,58 | 6,45 | 2,13 | |
| % от денежного потока | 639,11 | -25,14 | -35,29 | -52,53 | -21,87 | -62,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -61,22 | 256,14 | -23,15 | 14,74 | -28,49 | |
| % от денежного потока | 2,40 | -0,03 | -0,13 | -0,14 | -0,06 | -0,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 213 | 207 | 172 | 351 | 167 |
| Изменять (%) | 541,40 | -2,90 | -17,01 | 104,12 | -52,47 | |
| % от денежного потока | -542,49 | 125,20 | 135,45 | 152,68 | 121,92 | 162,92 |
| Денежный поток | -6 | 170 | 153 | 112 | 287 | 102 |
| Изменять (%) | -2 879,10 | -10,24 | -26,38 | 155,62 | -64,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
