Отчет о движении денежных средств (TTM)
Персол Холдингс Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 234 | 37 574 | 41 903 | 50 692 | 49 316 | 52 796 | 73 437 | 77 753 | 98 074 | 56 807 | 84 038 | 68 854 | 66 848 |
| Изменять (%) | -1,73 | 11,52 | 20,97 | -2,71 | 7,06 | 39,10 | 5,88 | 26,14 | -42,08 | 47,94 | -18,07 | -2,91 | |
| % от денежного потока | 260,49 | 758,61 | 461,23 | 215,10 | 533,78 | -765,27 | 717,72 | 1 089,59 | -1 616,52 | -220,34 | -3 252,24 | -269,48 | 2 523,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 675 | -14 022 | -12 418 | -7 057 | -12 139 | -22 504 | -19 822 | -19 000 | -17 932 | -18 638 | -14 092 | -29 765 | -31 870 |
| Изменять (%) | -4,45 | -11,44 | -43,17 | 72,01 | 85,39 | -11,92 | -4,15 | -5,62 | 3,94 | -24,39 | 111,22 | 7,07 | |
| % от денежного потока | -99,98 | -283,10 | -136,69 | -29,94 | -131,39 | 326,19 | -193,73 | -266,26 | 295,57 | 72,29 | 545,36 | 116,49 | -1 203,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 003 | -17 973 | -21 148 | -21 145 | -29 459 | -38 268 | -45 476 | -53 803 | -88 320 | -63 088 | -73 751 | -63 878 | -30 530 |
| Изменять (%) | 124,58 | 17,67 | -0,01 | 39,32 | 29,90 | 18,84 | 18,31 | 64,15 | -28,57 | 16,90 | -13,39 | -52,21 | |
| % от денежного потока | -54,52 | -362,87 | -232,78 | -89,72 | -318,85 | 554,69 | -444,45 | -753,97 | 1 455,74 | 244,70 | 2 854,14 | 250,00 | -1 152,51 |
| Денежный поток | 14 678 | 4 953 | 9 085 | 23 567 | 9 239 | -6 899 | 10 232 | 7 136 | -6 067 | -25 782 | -2 584 | -25 551 | 2 649 |
| Изменять (%) | -66,26 | 83,42 | 159,41 | -60,80 | -174,67 | -248,31 | -30,26 | -185,02 | 324,95 | -89,98 | 888,82 | -110,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
