Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тохоку Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 326 258 | 217 617 | 120 771 | 97 188 | -77 843 | -93 776 | 271 746 | 450 160 | 409 449 | 410 330 |
| Изменять (%) | -33,30 | -44,50 | -19,53 | -180,10 | 20,47 | -389,78 | 65,65 | -9,04 | 0,22 | |
| % от денежного потока | 280,16 | -509,31 | -105,71 | 141,21 | -65,52 | -40,87 | 136,18 | 2 097,96 | -578,32 | 1 884,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 262 | -254 961 | -293 209 | -322 163 | -331 815 | -275 797 | -304 542 | -333 550 | -355 951 | -422 617 |
| Изменять (%) | -3,52 | 15,00 | 9,87 | 3,00 | -16,88 | 10,42 | 9,53 | 6,72 | 18,73 | |
| % от денежного потока | -226,92 | 596,71 | 256,64 | -468,08 | -279,27 | -120,19 | -152,61 | -1 554,50 | 502,76 | -1 940,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 261 | -5 774 | 57 617 | 293 243 | 527 738 | 598 465 | 231 590 | -96 050 | -124 280 | 34 148 |
| Изменять (%) | -110,64 | -1 097,87 | 408,95 | 79,97 | 13,40 | -61,30 | -141,47 | 29,39 | -127,48 | |
| % от денежного потока | 46,59 | 13,51 | -50,43 | 426,06 | 444,17 | 260,80 | 116,05 | -447,64 | 175,54 | 156,81 |
| Денежный поток | 116 454 | -42 728 | -114 247 | 68 827 | 118 815 | 229 476 | 199 556 | 21 457 | -70 800 | 21 776 |
| Изменять (%) | -136,69 | 167,38 | -160,24 | 72,63 | 93,14 | -13,04 | -89,25 | -429,96 | -130,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
