Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тетис Петролеум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 17 | 10 | 9 | 7 | 15 | 31 | 27 | 39 | 34 | 16 | 22 | 16 | 10 | 9 | 10 | 0 | 7 | 12 | 14 |
| Изменять (%) | 16,60 | -45,48 | -9,90 | -18,04 | 111,76 | 106,34 | -11,85 | 44,09 | -12,80 | -52,18 | 34,31 | -26,52 | -37,15 | -9,83 | 14,63 | -95,26 | 1 296,57 | 75,29 | 13,10 | |
| % от денежного потока | 679,75 | 1 661,25 | -233,41 | -6 051,41 | -179,81 | 198,06 | 274,33 | 481,90 | 272,35 | 647,84 | -371,55 | -861,93 | -319,44 | -138,08 | -168,35 | -695,28 | -6,75 | -549,96 | 450,15 | 347,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -5 | -6 | -5 | -12 | -9 | -20 | -21 | -21 | -22 | -13 | -13 | -11 | -12 | -11 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 137,09 | 5,85 | -5,42 | 115,50 | -26,26 | 131,84 | 1,62 | 2,06 | 7,11 | -44,39 | 2,03 | -15,60 | 7,22 | -3,05 | 9,83 | -21,71 | -20,57 | 3,29 | 1,84 | |
| % от денежного потока | -104,94 | -521,46 | 142,24 | 3 871,13 | 302,43 | -116,00 | -180,52 | -365,59 | -146,35 | -427,60 | 285,18 | 502,56 | 213,94 | 157,77 | 206,83 | 818,43 | 131,27 | 608,51 | -293,50 | -203,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -11 | -8 | -3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 4,13 | -27,93 | -60,92 | -132,23 | 43,69 | -11,49 | -141,53 | 553,20 | 53,27 | 48,56 | 36,51 | -26,67 | -23,32 | -45,32 | -98,01 | -93,75 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | -467,33 | -1 019,94 | 189,43 | 2 130,28 | -24,89 | 18,61 | 11,05 | -9,15 | -23,44 | -98,00 | 174,61 | 411,69 | 152,26 | 80,31 | 59,37 | 4,26 | 0,05 | -42,68 | -29,10 | |
| Денежный поток | 2 | 1 | -4 | -0 | -4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -5 | -2 | -7 | -1 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -52,29 | -488,03 | -96,52 | 2 658,45 | -292,24 | 48,98 | -49,82 | 154,95 | -63,34 | -183,39 | -42,10 | 98,27 | 45,39 | -26,04 | -72,24 | 388,09 | -82,87 | -314,16 | 46,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
