Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тектонические Металлы Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -4 | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -8 | -9 | -9 | -10 | -5 | -5 | -5 | -8 |
| Изменять (%) | 0,36 | -6,17 | 8,34 | 78,32 | 1,77 | -0,01 | 1,74 | -45,66 | -25,34 | 13,28 | -16,28 | 142,38 | 10,73 | 0,08 | 4,86 | -44,16 | -5,98 | -6,22 | 59,76 | |
| % от денежного потока | -312,20 | -292,94 | -231,01 | -281,49 | 428,49 | 375,43 | 383,89 | 123,28 | 168,92 | -246,27 | -415,60 | -129,12 | -398,14 | 5 423,80 | 5 422,30 | 264,13 | 507,08 | 1 245,53 | 5 196,94 | -80,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2,34 | -16,93 | -3,11 | -7,96 | 147,70 | -16,81 | 3,10 | -2,67 | -44,73 | -0,00 | -4,25 | -1,19 | 15,93 | -0,00 | 7,17 | -0,00 | 1,77 | -0,00 | 2,22 | |
| % от денежного потока | -11,08 | -10,12 | -7,06 | -7,70 | 6,05 | 12,90 | 10,97 | 3,57 | 8,76 | -9,46 | -14,09 | -5,01 | -6,29 | 89,77 | 89,67 | 4,46 | 15,35 | 40,81 | 181,57 | -1,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| Изменять (%) | 1,99 | -0,00 | 1,64 | -0,52 | -0,00 | -0,00 | -71,33 | 16,32 | 132,74 | 0,00 | 19,27 | 69,06 | -12,77 | 0,08 | -32,94 | -27,12 | 7,50 | 0,00 | 256,07 | |
| % от денежного потока | 430,56 | 410,57 | 345,04 | 394,42 | -334,96 | -288,37 | -294,87 | -26,69 | -78,27 | 355,73 | 529,94 | 234,56 | 504,46 | -5 413,57 | -5 411,97 | -168,60 | -422,43 | -1 186,33 | -5 278,51 | 182,35 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -0 | -4 | -1 | -0 | -0 | 9 |
| Изменять (%) | 6,96 | 18,99 | -11,09 | -217,14 | 16,15 | -2,21 | 216,83 | -60,34 | -151,21 | -32,87 | 169,47 | -21,39 | -108,13 | 0,11 | 2 052,66 | -70,91 | -61,72 | -77,53 | -10 407,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
