Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вольфрамовая добыча, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -25,12 | -20,08 | -25,12 | 11,62 | 10,41 | -2,29 | -2,35 | -17,00 | -20,48 | -20,23 | -25,35 | 26,44 | 20,91 | 18,74 | 15,78 | 15,79 | 13,64 | |
| % от денежного потока | 103,08 | 97,52 | 103,29 | 114,61 | 107,42 | 102,23 | 102,71 | 103,23 | 105,56 | 109,28 | 99,10 | 85,69 | 88,80 | 90,95 | 92,03 | 92,83 | 97,78 | 101,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -125,58 | 46,49 | 31,73 | -213,72 | 187,93 | -164,36 | 255,38 | 13,36 | 11,79 | -51,37 | -105,64 | -9,78 | -10,83 | 120,69 | 54,68 | 4 868,04 | 97,99 | |
| % от денежного потока | 1,34 | -0,43 | -0,84 | -1,64 | 1,57 | 3,90 | -2,58 | -9,43 | -13,18 | -19,18 | -10,60 | 0,69 | 0,51 | 0,39 | 0,73 | 0,98 | 44,32 | 80,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -44,87 | 11,54 | 10,35 | -80,03 | -400,83 | 2,00 | 1,96 | -0,28 | -0,28 | 2,25 | 2,20 | -4,18 | -4,36 | -1,84 | -1,87 | -847,36 | 113,38 | |
| % от денежного потока | -7,70 | -5,36 | -7,93 | -12,96 | -2,17 | 5,64 | 5,91 | 6,20 | 7,62 | 9,89 | 11,50 | 13,61 | 10,69 | 8,66 | 7,24 | 6,19 | -42,10 | -82,40 |
| Денежный поток | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -20,85 | -24,54 | -32,52 | 19,09 | 16,03 | -2,76 | -2,84 | -18,83 | -23,20 | -12,03 | -13,67 | 22,02 | 18,05 | 17,35 | 14,79 | 9,92 | 9,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
