Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тетрагон Финансовая Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 208 | 71 | -67 | -2 | 64 | 20 | -23 | -67 | -111 | -82 | -53 | -40 | -26 | 31 | 88 | 68 | 47 | 29 | 11 |
| Изменять (%) | 51,69 | -66,14 | -195,33 | -97,77 | -4 386,67 | -68,12 | -213,66 | 188,20 | 65,30 | -26,13 | -35,37 | -25,47 | -34,18 | -219,23 | 183,87 | -23,24 | -30,27 | -38,75 | -63,26 | |
| % от денежного потока | 181,81 | 358,86 | -217,57 | 54,72 | 2,59 | 893,06 | 976,19 | 776,67 | 74,57 | 62,68 | 60,54 | 56,50 | 85,50 | -1 857,14 | -268,40 | -359,18 | -790,06 | 636,49 | 1 697,06 | -265,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -150 | -103 | -56 | -56 | -57 | -18 | 20 | -23 | -66 | -53 | -41 | -7 | 27 | -43 | -112 | -76 | -40 | -27 | -15 |
| Изменять (%) | 143,17 | -31,48 | -45,95 | 1,26 | 1,24 | -67,78 | -210,33 | -212,81 | 188,65 | -19,14 | -23,67 | -83,58 | -508,96 | -255,29 | 164,39 | -32,36 | -47,83 | -31,61 | -46,22 | |
| % от денежного потока | -81,81 | -258,86 | 317,57 | 45,28 | 97,41 | -793,06 | -876,19 | -676,67 | 25,43 | 37,32 | 39,46 | 43,50 | 14,50 | 1 957,14 | 368,40 | 459,18 | 890,06 | -536,49 | -1 597,06 | 365,00 |
| Денежный поток | 76 | 58 | -32 | -123 | -58 | 7 | 2 | -3 | -90 | -177 | -135 | -94 | -46 | 1 | -12 | -24 | -9 | 7 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -23,15 | -155,85 | 279,04 | -52,93 | -112,44 | -70,83 | -242,86 | 2 901,67 | 96,67 | -23,52 | -30,75 | -50,75 | -103,03 | -925,00 | 112,12 | -65,10 | -186,55 | -77,03 | -335,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
