Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тойода Госей Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 014 | 66 200 | 67 247 | 79 927 | 67 887 | 38 916 | 27 658 | 18 497 | 23 619 | 37 936 | 53 973 | 86 793 | 108 320 | 125 210 | 128 368 | 120 719 | 98 448 | 95 857 | 92 011 | 97 328 |
| Изменять (%) | 27,27 | 1,58 | 18,86 | -15,06 | -42,68 | -28,93 | -33,12 | 27,69 | 60,62 | 42,27 | 60,81 | 24,80 | 15,59 | 2,52 | -5,96 | -18,45 | -2,63 | -4,01 | 5,78 | |
| % от денежного потока | 251,26 | 284,72 | 1 107,31 | -925,51 | -586,29 | -176,81 | -111,26 | -75,54 | -72,71 | -146,06 | -1 392,13 | 693,90 | 281,80 | 248,06 | 315,15 | 375,14 | 1 098,01 | 2 225,09 | -337,89 | -1 035,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 012 | -46 708 | -49 949 | -48 929 | -47 938 | -58 338 | -59 427 | -60 668 | -55 248 | -39 693 | -31 952 | -35 454 | -34 209 | -33 593 | -40 686 | -44 199 | -49 084 | -66 748 | -71 823 | -58 071 |
| Изменять (%) | -19,49 | 6,94 | -2,04 | -2,03 | 21,69 | 1,87 | 2,09 | -8,93 | -28,15 | -19,50 | 10,96 | -3,51 | -1,80 | 21,11 | 8,63 | 11,05 | 35,99 | 7,60 | -19,15 | |
| % от денежного потока | -280,24 | -200,89 | -822,48 | 566,57 | 414,01 | 265,05 | 239,07 | 247,77 | 170,07 | 152,82 | 824,14 | -283,45 | -89,00 | -66,55 | -99,89 | -137,35 | -547,45 | -1 549,40 | 263,75 | 617,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 140 | 6 718 | -13 065 | -41 719 | -34 125 | -7 207 | 2 206 | 10 179 | -7 809 | -29 675 | -28 558 | -43 368 | -34 854 | -43 898 | -53 066 | -51 269 | -46 731 | -32 283 | -50 680 | -45 923 |
| Изменять (%) | -76,13 | -294,48 | 219,32 | -18,20 | -78,88 | -130,61 | 361,42 | -176,72 | 280,01 | -3,76 | 51,86 | -19,63 | 25,95 | 20,88 | -3,39 | -8,85 | -30,92 | 56,99 | -9,39 | |
| % от денежного потока | 135,94 | 28,89 | -215,13 | 483,08 | 294,71 | 32,74 | -8,87 | -41,57 | 24,04 | 114,25 | 736,60 | -346,72 | -90,67 | -86,97 | -130,28 | -159,32 | -521,20 | -749,37 | 186,11 | 488,54 |
| Денежный поток | 20 701 | 23 251 | 6 073 | -8 636 | -11 579 | -22 010 | -24 858 | -24 486 | -32 486 | -25 973 | -3 877 | 12 508 | 38 439 | 50 476 | 40 732 | 32 180 | 8 966 | 4 308 | -27 231 | -9 400 |
| Изменять (%) | 12,32 | -73,88 | -242,20 | 34,08 | 90,09 | 12,94 | -1,50 | 32,67 | -20,05 | -85,07 | -422,62 | 207,32 | 31,31 | -19,30 | -21,00 | -72,14 | -51,95 | -732,10 | -65,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
