Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тирупати Графит, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 40,39 | 28,77 | -21,92 | -28,08 | -78,21 | -358,93 | -156,22 | 277,83 | 43,78 | 30,44 | -66,35 | |
| % от денежного потока | -111,63 | -63,07 | -50,83 | -80,78 | 1 643,33 | 13,86 | -18,30 | 16,83 | 174,30 | 319,81 | 576,30 | 1 324,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -1 |
| Изменять (%) | 81,57 | 44,92 | 37,49 | 27,27 | 3,99 | 3,84 | -17,53 | -21,26 | 12,97 | 11,48 | -90,45 | |
| % от денежного потока | -105,28 | -76,92 | -69,78 | -195,27 | 7 029,21 | 283,02 | 149,84 | 202,08 | 436,28 | 628,95 | 968,63 | 631,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| Изменять (%) | 88,18 | 46,86 | -16,28 | -19,44 | -40,71 | -68,67 | 130,88 | 56,68 | 30,33 | 23,27 | -81,43 | |
| % от денежного потока | 316,91 | 239,99 | 220,61 | 375,93 | -8 565,85 | -196,62 | -31,41 | -118,59 | -509,43 | -847,29 | -1 442,90 | -1 829,66 |
| Денежный поток | 2 | 4 | 6 | 3 | -0 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 148,50 | 59,76 | -50,87 | -103,54 | 2 482,87 | 96,13 | -38,85 | -63,53 | -21,64 | -27,62 | -85,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
