Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медицинская корпорация Тенет Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 481 | 3 407 | 3 812 | 1 818 | 1 657 | 1 568 | 1 262 | 1 136 | 1 019 | 1 083 | 1 304 | 1 783 | 1 971 | 2 374 | 2 511 | 2 660 | 3 202 | 2 047 | 2 276 | 2 465 |
| Изменять (%) | -2,13 | 11,89 | -52,31 | -8,86 | -5,37 | -19,52 | -9,98 | -10,30 | 6,28 | 20,41 | 36,73 | 10,54 | 20,45 | 5,77 | 5,93 | 20,38 | -36,07 | 11,19 | 8,30 | |
| % от денежного потока | 116,58 | 156,00 | 249,48 | -137,73 | -164,38 | -1 912,20 | -171,47 | -134,76 | -94,00 | -71,91 | -204,07 | -427,58 | -1 279,87 | 641,62 | 146,41 | 136,69 | 105,33 | 114,29 | 439,38 | -966,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -599 | -1 608 | -1 549 | -1 514 | -400 | -714 | -629 | -719 | -2 018 | -808 | -1 034 | -1 075 | -942 | -969 | 2 645 | 2 632 | 3 468 | 3 429 | -86 | -206 |
| Изменять (%) | 168,45 | -3,67 | -2,26 | -73,58 | 78,50 | -11,90 | 14,31 | 180,67 | -59,96 | 27,97 | 3,97 | -12,37 | 2,87 | -372,96 | -0,49 | 31,76 | -1,12 | -102,51 | 139,53 | |
| % от денежного потока | -20,06 | -73,63 | -101,37 | 114,70 | 39,68 | 870,73 | 85,46 | 85,29 | 186,16 | 53,65 | 161,82 | 257,79 | 611,69 | -261,89 | 154,23 | 135,25 | 114,08 | 191,46 | -16,60 | 80,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 104 | 385 | -735 | -1 624 | -2 265 | -936 | -1 369 | -1 260 | -85 | -1 781 | -909 | -1 125 | -1 183 | -1 035 | -3 441 | -3 346 | -3 630 | -3 685 | -1 672 | -2 514 |
| Изменять (%) | 270,19 | -290,91 | 120,95 | 39,47 | -58,68 | 46,26 | -7,96 | -93,25 | 1 995,29 | -48,96 | 23,76 | 5,16 | -12,51 | 232,46 | -2,76 | 8,49 | 1,52 | -54,63 | 50,36 | |
| % от денежного потока | 3,48 | 17,63 | -48,10 | 123,03 | 224,70 | 1 141,46 | 186,01 | 149,47 | 7,84 | 118,26 | 142,25 | 269,78 | 768,18 | -279,73 | -200,64 | -171,94 | -119,41 | -205,75 | -322,78 | 985,88 |
| Денежный поток | 2 986 | 2 184 | 1 528 | -1 320 | -1 008 | -82 | -736 | -843 | -1 084 | -1 506 | -639 | -417 | -154 | 370 | 1 715 | 1 946 | 3 040 | 1 791 | 518 | -255 |
| Изменять (%) | -26,86 | -30,04 | -186,39 | -23,64 | -91,87 | 797,56 | 14,54 | 28,59 | 38,93 | -57,57 | -34,74 | -63,07 | -340,26 | 363,51 | 13,47 | 56,22 | -41,09 | -71,08 | -149,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
