Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайская Юнион Груп Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 518 | 13 432 | 11 812 | 8 106 | 5 932 | 6 292 | 2 799 | 1 802 | 2 734 | 5 871 | 9 385 | 12 489 | 12 898 | 11 241 | 11 903 | 12 525 | 13 420 | 14 525 | 13 459 | 11 180 |
| Изменять (%) | -18,68 | -12,06 | -31,38 | -26,82 | 6,07 | -55,51 | -35,61 | 51,71 | 114,72 | 59,85 | 33,08 | 3,27 | -12,84 | 5,88 | 5,23 | 7,15 | 8,24 | -7,34 | -16,93 | |
| % от денежного потока | 344,84 | 874,61 | 706,09 | 836,08 | -387,37 | 223,99 | -99,72 | -42,88 | -145,15 | 183,81 | 123,46 | 152,83 | 215,45 | 508,41 | -1 413,44 | 756,20 | 300,92 | -244,01 | -968,57 | -434,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 978 | -3 736 | -3 493 | -4 254 | -7 177 | -8 104 | -7 813 | -7 094 | -4 343 | -5 415 | -9 130 | -8 327 | -9 673 | -6 579 | -5 531 | -2 423 | 1 198 | -6 562 | -7 551 | -8 576 |
| Изменять (%) | -6,09 | -6,50 | 21,80 | 68,71 | 12,90 | -3,58 | -9,21 | -38,78 | 24,68 | 68,62 | -8,79 | 16,17 | -31,99 | -15,92 | -56,20 | -149,44 | -647,82 | 15,08 | 13,57 | |
| % от денежного потока | -83,04 | -243,23 | -208,79 | -438,84 | 468,71 | -288,48 | 278,38 | 168,78 | 230,55 | -169,53 | -120,11 | -101,90 | -161,59 | -297,54 | 656,85 | -146,27 | 26,86 | 110,23 | 543,39 | 332,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 829 | -8 203 | -6 652 | -2 970 | -288 | 4 583 | 2 193 | 1 020 | -356 | 2 742 | 7 360 | 4 064 | 2 837 | -2 405 | -7 313 | -8 525 | -9 447 | -13 854 | -7 196 | -5 039 |
| Изменять (%) | 4,78 | -18,92 | -55,35 | -90,29 | -1 689,79 | -52,15 | -53,49 | -134,88 | -870,77 | 168,41 | -44,78 | -30,18 | -184,76 | 204,12 | 16,57 | 10,82 | 46,65 | -48,06 | -29,97 | |
| % от денежного потока | -163,44 | -534,13 | -397,60 | -306,35 | 18,83 | 163,15 | -78,13 | -24,27 | 18,89 | 85,85 | 96,82 | 49,73 | 47,39 | -108,75 | 868,44 | -514,72 | -211,84 | 232,74 | 517,89 | 195,63 |
| Денежный поток | 4 790 | 1 536 | 1 673 | 969 | -1 531 | 2 809 | -2 807 | -4 203 | -1 884 | 3 194 | 7 601 | 8 172 | 5 986 | 2 211 | -842 | 1 656 | 4 460 | -5 953 | -1 390 | -2 576 |
| Изменять (%) | -67,94 | 8,93 | -42,05 | -257,95 | -283,44 | -199,92 | 49,74 | -55,18 | -269,55 | 137,99 | 7,50 | -26,74 | -63,06 | -138,09 | -296,68 | 169,26 | -233,48 | -76,66 | 85,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
