Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайхэйё Цемент Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 089 | 110 403 | 104 743 | 71 191 | 13 085 | -268 | 69 075 | 140 543 | 127 312 | 117 874 |
| Изменять (%) | 6,07 | -5,13 | -32,03 | -81,62 | -102,05 | -25 874,25 | 103,46 | -9,41 | -7,41 | |
| % от денежного потока | 329,16 | 610,94 | -908,44 | -523,23 | 152,29 | -1,30 | 3 538,68 | 44 335,33 | -6 210,34 | -2 029,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 096 | -47 809 | -71 213 | -83 919 | -88 358 | -93 344 | -65 990 | -82 138 | -92 408 | -106 528 |
| Изменять (%) | -23,01 | 48,95 | 17,84 | 5,29 | 5,64 | -29,30 | 24,47 | 12,50 | 15,28 | |
| % от денежного потока | -196,36 | -264,56 | 617,63 | 616,78 | -1 028,38 | -452,84 | -3 380,64 | -25 911,04 | 4 507,71 | 1 834,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 086 | -43 952 | -46 734 | -3 742 | 81 296 | 112 080 | -4 443 | -59 476 | -40 156 | -20 611 |
| Изменять (%) | 335,77 | 6,33 | -91,99 | -2 272,53 | 37,87 | -103,96 | 1 238,65 | -32,48 | -48,67 | |
| % от денежного потока | -31,89 | -243,22 | 405,33 | 27,50 | 946,18 | 543,73 | -227,61 | -18 762,15 | 1 958,83 | 354,87 |
| Денежный поток | 31 623 | 18 071 | -11 530 | -13 606 | 8 592 | 20 613 | 1 952 | 317 | -2 050 | -5 808 |
| Изменять (%) | -42,85 | -163,80 | 18,01 | -163,15 | 139,91 | -90,53 | -83,76 | -746,69 | 183,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
