Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Триумф Голд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,99 | 11,10 | 18,64 | 8,14 | -11,61 | -15,70 | -26,30 | -81,10 | -20,69 | 422,50 | 9,73 | 18,92 | 5,86 | -63,11 | -21,52 | -52,23 | -43,56 | 316,49 | 65,90 | |
| % от денежного потока | -106,35 | -96,45 | -146,95 | -255,40 | 94,75 | 96,17 | 103,97 | 113,10 | 344,20 | 972,30 | -193,53 | -273,46 | -689,32 | -1 432,60 | 110,13 | 99,79 | 99,93 | 111,64 | -105,38 | -4 112,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 35,86 | 11,44 | 5,99 | 8,42 | 85,97 | -35,02 | -4,31 | -10,89 | -90,69 | 956,88 | 5,33 | -0,00 | 33,25 | -60,43 | -9,60 | -0,00 | -75,82 | 119,54 | 919,87 | |
| % от денежного потока | -1,85 | -2,42 | -3,70 | -5,74 | 2,13 | 4,56 | 3,80 | 5,37 | 76,97 | 25,54 | -10,28 | -13,95 | -29,56 | -77,33 | 6,38 | 6,65 | 13,95 | 6,68 | -3,32 | -797,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 6 | 6 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -0,98 | -8,09 | -1,64 | -102,51 | -120,47 | 728,16 | 61,10 | 8,04 | -21,52 | 788,27 | -0,98 | -0,28 | 0,14 | -95,08 | -66,17 | 2,69 | -33,33 | 4 926,97 | 2,04 | |
| % от денежного потока | 208,20 | 198,87 | 250,65 | 361,14 | 3,11 | -0,73 | -7,76 | -18,46 | -321,17 | -897,83 | 303,81 | 387,41 | 818,87 | 1 609,92 | -16,51 | -6,45 | -13,88 | -18,32 | 208,70 | 5 010,02 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 3,67 | -27,08 | -31,74 | -391,47 | -12,91 | -22,02 | -32,25 | -93,79 | -71,92 | -2 725,07 | -22,35 | -52,82 | -49,06 | -579,88 | -13,38 | -52,30 | -49,48 | -541,22 | -95,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
