Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инстил Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -45 | -74 | -96 | -122 | -159 | -174 | -186 | -180 | -160 | -132 | -106 | -82 | -62 | -53 | -59 | -56 | -45 | -50 |
| Изменять (%) | 52,16 | 64,24 | 29,94 | 27,00 | 30,56 | 9,43 | 6,58 | -3,13 | -11,32 | -17,34 | -20,03 | -22,34 | -24,71 | -14,49 | 10,81 | -4,82 | -18,31 | 9,18 | |
| % от денежного потока | -12,72 | -7,46 | -19,23 | 64,21 | 59,97 | 29,11 | 33,31 | -897,66 | -3 202,35 | 470,65 | 659,12 | 335,61 | 248,42 | 273,99 | 327,12 | 1 680,10 | 91 304,92 | -419,66 | -4 699,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -59 | -67 | -580 | -474 | -387 | -400 | 142 | 115 | 51 | 83 | 60 | 41 | 36 | 37 | 55 | 54 | 54 | 42 |
| Изменять (%) | 15,37 | 13,93 | 762,60 | -18,15 | -18,34 | 3,36 | -135,39 | -19,16 | -55,30 | 62,17 | -27,76 | -31,43 | -12,85 | 4,42 | 46,74 | -1,73 | 0,68 | -22,67 | |
| % от денежного потока | -21,95 | -9,76 | -17,46 | 386,99 | 232,92 | 70,73 | 76,44 | 683,93 | 2 035,92 | -150,82 | -414,38 | -190,58 | -124,55 | -159,01 | -231,84 | -1 576,92 | -88 481,97 | 501,22 | 3 975,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 313 | 708 | 526 | 526 | 393 | -1 | 51 | 66 | 72 | 76 | 30 | 14 | 8 | 4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Изменять (%) | 126,08 | -25,68 | 0,00 | -25,26 | -100,31 | -4 362,76 | 28,47 | 9,11 | 5,74 | -61,07 | -51,73 | -43,42 | -55,27 | -116,24 | -127,09 | 1 003,77 | 13,22 | 336,29 | |
| % от денежного потока | 134,43 | 117,16 | 136,66 | -351,21 | -193,04 | 0,22 | -9,79 | 317,99 | 1 277,75 | -223,92 | -147,68 | -45,39 | -24,48 | -16,04 | 3,64 | -4,57 | -2 877,05 | 18,33 | 820,15 |
| Денежный поток | 233 | 604 | 385 | -150 | -204 | -548 | -524 | 21 | 6 | -34 | -20 | -31 | -33 | -23 | -16 | -3 | -0 | 11 | 1 |
| Изменять (%) | 159,41 | -36,28 | -138,91 | 35,98 | 168,92 | -4,36 | -103,96 | -72,84 | -703,41 | -40,97 | 57,06 | 4,92 | -31,74 | -28,38 | -78,43 | -98,25 | -17 873,77 | -90,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
