Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Тайсэй Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 880 | 67 494 | 147 652 | 80 507 | -24 948 | 30 101 | 93 355 | 40 611 | -25 216 | -13 841 |
| Изменять (%) | -22,31 | 118,76 | -45,48 | -130,99 | -220,65 | 210,14 | -56,50 | -162,09 | -45,11 | |
| % от денежного потока | 197,18 | 580,94 | 183,51 | 3 239,72 | 19,85 | -37,21 | 577,80 | 272,74 | 26,33 | 10,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 402 | -18 683 | -22 599 | -37 680 | -32 104 | -14 058 | -27 575 | -138 747 | -154 877 | 10 531 |
| Изменять (%) | 191,83 | 20,96 | 66,73 | -14,80 | -56,21 | 96,15 | 403,16 | 11,63 | -106,80 | |
| % от денежного потока | -14,53 | -160,81 | -28,09 | -1 516,30 | 25,54 | 17,38 | -170,67 | -931,81 | 161,75 | -7,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 929 | -37 342 | -45 616 | -41 863 | -72 651 | -98 668 | -52 728 | 109 392 | 82 798 | -133 769 |
| Изменять (%) | 1,12 | 22,16 | -8,23 | 73,54 | 35,81 | -46,56 | -307,46 | -24,31 | -261,56 | |
| % от денежного потока | -83,81 | -321,42 | -56,69 | -1 684,63 | 57,81 | 121,97 | -326,35 | 734,67 | -86,47 | 99,24 |
| Денежный поток | 44 061 | 11 618 | 80 462 | 2 485 | -125 678 | -80 896 | 16 157 | 14 890 | -95 753 | -134 791 |
| Изменять (%) | -73,63 | 592,56 | -96,91 | -5 157,46 | -35,63 | -119,97 | -7,84 | -743,07 | 40,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
