Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тивик Хелс Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -20,78 | -4,80 | 50,07 | 63,81 | 26,78 | 16,99 | 13,55 | -5,64 | 2,89 | 7,50 | -9,13 | -5,05 | -8,93 | -14,88 | -7,03 | -6,67 | -13,57 | 10,91 | |
| % от денежного потока | 238,91 | 561,59 | -257,09 | -1 639,23 | -47,04 | -69,75 | -112,09 | -172,48 | 94,30 | 162,89 | 154,38 | 773,43 | 6 976,23 | 221,52 | -638,10 | 205,84 | 410,98 | 495,30 | 218,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||
| Изменять (%) | -0,00 | 83,33 | -0,00 | 800,00 | 24,24 | -4,07 | -0,00 | -79,66 | -100,00 | не число | 3,80 | ||||||||
| % от денежного потока | -0,06 | -0,08 | -0,20 | 0,12 | 1,76 | 1,92 | 10,18 | 96,72 | 0,69 | 0,00 | -0,00 | 52,65 | 21,76 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 17 | 16 | 15 | -1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 11,99 | 60,88 | 14,63 | 382,61 | -1,26 | -9,04 | -5,16 | -103,53 | -789,77 | -1,21 | 120,21 | 7,37 | -49,74 | 78,48 | -58,67 | 37,35 | 3,30 | -21,23 | |
| % от денежного потока | -138,91 | -461,59 | 357,09 | 1 739,23 | 147,04 | 169,81 | 212,17 | 272,68 | 5,58 | -64,64 | -56,31 | -683,61 | -6 972,95 | -122,21 | 738,10 | -105,84 | -310,98 | -447,95 | -140,49 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7 | 5 | -9 | -6 | -6 | -1 | -0 | -3 | 1 | -3 | -1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -66,30 | -307,96 | -76,46 | 5 608,61 | -14,50 | -27,20 | -26,21 | -272,59 | -40,43 | 13,42 | -81,86 | -89,47 | 2 768,03 | -129,55 | -388,20 | -53,26 | -28,28 | 151,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
