Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзинь Девелопмент Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 260 | 10 | -240 | -396 | -196 | 4 | 198 | -430 | -1 058 | -674 | -291 | 16 | 323 | -200 | -723 |
| Изменять (%) | -96,13 | -2 484,08 | 64,91 | -50,57 | -102,29 | 4 322,93 | -316,67 | 146,15 | -36,25 | -56,87 | -105,61 | 1 883,19 | -161,81 | 261,79 | |
| % от денежного потока | 21,10 | 2,32 | 65,44 | 119,32 | -46,87 | 0,38 | -58,79 | 34,87 | 49,71 | 101,55 | -36,37 | 1,50 | 23,43 | -88,04 | 78,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 788 | 211 | -366 | 78 | 708 | 1 339 | 621 | 174 | -274 | 376 | 1 025 | 1 043 | 1 061 | 542 | 24 |
| Изменять (%) | -73,25 | -273,79 | -121,31 | 807,44 | 88,98 | -53,62 | -72,04 | -257,61 | -237,30 | 172,83 | 1,77 | 1,74 | -48,89 | -95,66 | |
| % от денежного потока | 63,89 | 48,66 | 99,84 | -23,52 | 169,63 | 114,70 | -184,03 | -14,09 | 12,86 | -56,58 | 128,19 | 95,72 | 76,90 | 238,90 | -2,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -196 | -197 | -199 | -158 | -159 | -160 | -863 | -740 | -617 | -257 | 103 | 52 | 1 | -73 | -146 |
| Изменять (%) | 0,57 | 0,57 | -20,45 | 0,58 | 0,57 | 440,05 | -14,25 | -16,62 | -58,36 | -140,18 | -49,67 | -98,68 | -10 659,53 | 100,95 | |
| % от денежного потока | -15,91 | -45,56 | 54,09 | 47,58 | -38,03 | -13,69 | 255,68 | 60,01 | 28,99 | 38,68 | 12,90 | 4,76 | 0,05 | -31,95 | 15,74 |
| Денежный поток | 1 233 | 433 | -367 | -332 | 418 | 1 167 | -337 | -1 232 | -2 128 | -664 | 800 | 1 090 | 1 380 | 227 | -926 |
| Изменять (%) | -64,88 | -184,71 | -9,56 | -225,83 | 179,47 | -128,91 | 265,33 | 72,63 | -68,79 | -220,43 | 36,30 | 26,63 | -83,55 | -507,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
