Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токай Карбон Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 022 | 43 990 | 38 072 | 33 456 | 41 205 | 48 700 | 62 074 | 60 210 | 64 471 | 68 808 |
| Изменять (%) | -20,05 | -13,45 | -12,12 | 23,16 | 18,19 | 27,46 | -3,00 | 7,08 | 6,73 | |
| % от денежного потока | 487,61 | -34 100,78 | 567,65 | -264,08 | -273,66 | -1 887,60 | 876,63 | 1 715,87 | 743,10 | -1 721,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 301 | -50 324 | -35 282 | -33 388 | -49 900 | -53 100 | -47 632 | -50 803 | -70 777 | -70 206 |
| Изменять (%) | 13,60 | -29,89 | -5,37 | 49,45 | 6,41 | -10,30 | 6,66 | 39,32 | -0,81 | |
| % от денежного потока | -392,60 | 39 010,85 | -526,05 | 263,54 | 331,41 | 2 058,14 | -672,67 | -1 447,79 | -815,78 | 1 756,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 927 | 3 458 | 1 211 | -17 992 | -10 629 | -3 339 | -14 512 | -13 067 | 9 410 | 225 |
| Изменять (%) | 273,03 | -64,98 | -1 585,71 | -40,92 | -68,59 | 334,62 | -9,96 | -172,01 | -97,61 | |
| % от денежного потока | 8,22 | -2 680,62 | 18,06 | 142,02 | 70,59 | 129,42 | -204,94 | -372,39 | 108,46 | -5,63 |
| Денежный поток | 11 284 | -129 | 6 707 | -12 669 | -15 057 | -2 580 | 7 081 | 3 509 | 8 676 | -3 996 |
| Изменять (%) | -101,14 | -5 299,22 | -288,89 | 18,85 | -82,87 | -374,46 | -50,44 | 147,25 | -146,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
