Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийская электроэнергетическая компания Holdings, Incorporated Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 826 | 239 825 | 321 555 | 406 493 | 137 028 | -75 673 | 445 001 | 673 017 | 378 388 | 361 249 |
| Изменять (%) | -4,77 | 34,08 | 26,41 | -66,29 | -155,22 | -688,06 | 51,24 | -43,78 | -4,53 | |
| % от денежного потока | -117,90 | -67,02 | 682,04 | 99,75 | -97,41 | 52,38 | 109,03 | 129,98 | -138,96 | -117,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -508 946 | -577 215 | -572 697 | -559 791 | -370 222 | -388 842 | -617 825 | -698 790 | -802 417 | -859 209 |
| Изменять (%) | 13,41 | -0,78 | -2,25 | -33,86 | 5,03 | 58,89 | 13,10 | 14,83 | 7,08 | |
| % от денежного потока | 238,28 | 161,31 | -1 214,73 | -137,37 | 263,19 | 269,15 | -151,37 | -134,96 | 294,68 | 278,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 637 | -20 340 | 297 989 | 560 596 | 91 406 | 319 984 | 579 180 | 541 499 | 150 527 | 194 169 |
| Изменять (%) | -146,61 | -1 565,04 | 88,13 | -83,69 | 250,07 | 81,00 | -6,51 | -72,20 | 28,99 | |
| % от денежного потока | -20,43 | 5,68 | 632,06 | 137,56 | -64,98 | -221,49 | 141,90 | 104,58 | -55,28 | -62,90 |
| Денежный поток | -213 595 | -357 835 | 47 146 | 407 517 | -140 666 | -144 468 | 408 159 | 517 771 | -272 297 | -308 673 |
| Изменять (%) | 67,53 | -113,18 | 764,37 | -134,52 | 2,70 | -382,53 | 26,86 | -152,59 | 13,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
