Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коэй Текмо Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 980 | 29 726 | 27 516 | 24 819 | 29 743 | 29 692 | 34 522 | 36 603 | 29 501 | 34 369 |
| Изменять (%) | 65,33 | -7,43 | -9,80 | 19,84 | -0,17 | 16,27 | 6,03 | -19,40 | 16,50 | |
| % от денежного потока | 468,35 | -2 180,92 | -1 316,56 | 307,81 | 149,28 | -382,19 | -177,10 | -2 857,38 | 98,35 | 284,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 030 | -12 291 | -18 204 | -13 168 | -17 854 | -21 394 | -32 633 | -24 859 | 25 574 | 40 973 |
| Изменять (%) | -18,22 | 48,11 | -27,66 | 35,59 | 19,83 | 52,53 | -23,82 | -202,88 | 60,21 | |
| % от денежного потока | -391,51 | 901,76 | 871,00 | -163,31 | -89,61 | 275,38 | 167,41 | 1 940,59 | 85,26 | 338,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 065 | -19 396 | -12 148 | -4 561 | 5 578 | -16 588 | -22 118 | -15 475 | -23 061 | -63 175 |
| Изменять (%) | -1 921,22 | -37,37 | -62,45 | -222,30 | -397,38 | 33,34 | -30,03 | 49,02 | 173,95 | |
| % от денежного потока | 27,74 | 1 423,04 | 581,24 | -56,57 | 28,00 | 213,52 | 113,47 | 1 208,04 | -76,88 | -522,11 |
| Денежный поток | 3 839 | -1 363 | -2 090 | 8 063 | 19 924 | -7 769 | -19 493 | -1 281 | 29 997 | 12 100 |
| Изменять (%) | -135,50 | 53,34 | -485,79 | 147,10 | -138,99 | 150,91 | -93,43 | -2 441,69 | -59,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
