Отчет о движении денежных средств (TTM)
Такара Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 170 | 27 100 | 32 817 | 16 376 | 11 809 | 45 478 | 53 169 | 29 178 | 20 463 | 16 155 |
| Изменять (%) | 49,15 | 21,10 | -50,10 | -27,89 | 285,11 | 16,91 | -45,12 | -29,87 | -21,05 | |
| % от денежного потока | 152,36 | 147,93 | 311,80 | 127,25 | -424,17 | 283,25 | 186,85 | -1 822,49 | 373,21 | -108,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 870 | -6 738 | -15 702 | -10 399 | -7 886 | -10 474 | -16 717 | -19 993 | -6 510 | -41 562 |
| Изменять (%) | 38,36 | 133,04 | -33,77 | -24,17 | 32,82 | 59,60 | 19,60 | -67,44 | 538,43 | |
| % от денежного потока | -40,84 | -36,78 | -149,19 | -80,81 | 283,26 | -65,23 | -58,75 | 1 248,78 | -118,73 | 278,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 237 | -1 506 | -8 328 | 4 133 | -11 872 | -22 215 | -10 301 | -13 448 | -12 873 | 6 548 |
| Изменять (%) | 21,75 | 452,99 | -149,63 | -387,25 | 87,12 | -53,63 | 30,55 | -4,28 | -150,87 | |
| % от денежного потока | -10,37 | -8,22 | -79,13 | 32,12 | 426,44 | -138,36 | -36,20 | 839,98 | -234,78 | -43,93 |
| Денежный поток | 11 926 | 18 319 | 10 525 | 12 869 | -2 784 | 16 056 | 28 455 | -1 601 | 5 483 | -14 904 |
| Изменять (%) | 53,61 | -42,55 | 22,27 | -121,63 | -676,72 | 77,22 | -105,63 | -442,47 | -371,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
