Отчет о движении денежных средств (TTM)
Turkish Airlines Anonim Ortakligi - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 214 | 389 | 943 | 1 805 | 2 880 | 3 703 | 4 494 | 5 583 | 5 814 | 6 011 | 6 566 | 5 442 | 5 869 | 5 184 | 4 782 | 4 515 | 4 281 | 3 840 | 3 523 | 4 181 |
| Изменять (%) | 81,78 | 142,42 | 91,41 | 59,56 | 28,58 | 21,36 | 24,23 | 4,14 | 3,39 | 9,23 | -17,12 | 7,85 | -11,67 | -7,75 | -5,58 | -5,18 | -10,30 | -8,26 | 18,68 | |
| % от денежного потока | -40,68 | -147,35 | 453,37 | 366,13 | 167,34 | 427,60 | 574,68 | 440,65 | 936,23 | 434,01 | 1 173,95 | -599,34 | -217,94 | -153,37 | -3 411,12 | -274,13 | 518,91 | 204,36 | 259,81 | 304,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -369 | -437 | -179 | -443 | -403 | -511 | -1 255 | -1 578 | -1 850 | -1 678 | -3 401 | -3 508 | -5 696 | -5 708 | -1 302 | -2 591 | -456 | 387 | -492 | -772 |
| Изменять (%) | 18,43 | -59,04 | 147,49 | -9,03 | 26,80 | 145,60 | 25,74 | 17,24 | -9,30 | 102,70 | 3,14 | 62,37 | 0,21 | -77,19 | 98,99 | -82,40 | -184,87 | -227,13 | 56,91 | |
| % от денежного потока | 70,15 | 165,53 | -86,06 | -89,86 | -23,42 | -59,01 | -160,49 | -124,55 | -297,91 | -121,16 | -608,13 | 386,34 | 211,51 | 168,88 | 928,78 | 157,32 | -55,27 | 20,60 | -36,28 | -56,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -371 | -216 | -556 | -869 | -756 | -2 326 | -2 457 | -2 738 | -3 343 | -2 948 | -2 605 | -2 842 | -2 866 | -2 856 | -2 913 | -3 571 | -3 000 | -2 348 | -1 675 | -2 035 |
| Изменять (%) | -41,78 | 157,41 | 56,29 | -13,00 | 207,67 | 5,63 | 11,44 | 22,10 | -11,82 | -11,62 | 9,08 | 0,84 | -0,35 | 2,01 | 22,58 | -15,99 | -21,73 | -28,66 | 21,49 | |
| % от денежного потока | 70,53 | 81,82 | -267,31 | -176,27 | -43,93 | -268,59 | -314,19 | -216,10 | -538,33 | -212,85 | -465,82 | 313,00 | 106,42 | 84,50 | 2 078,11 | 216,82 | -363,64 | -124,96 | -123,53 | -148,11 |
| Денежный поток | -526 | -264 | 208 | 493 | 1 721 | 866 | 782 | 1 267 | 621 | 1 385 | 559 | -908 | -2 693 | -3 380 | -140 | -1 647 | 825 | 1 879 | 1 356 | 1 374 |
| Изменять (%) | -49,81 | -178,79 | 137,02 | 249,09 | -49,68 | -9,70 | 62,02 | -50,99 | 123,03 | -59,62 | -262,34 | 196,59 | 25,51 | -95,85 | 1 074,85 | -150,09 | 127,76 | -27,83 | 1,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
