Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация Такасаго Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 434 | 13 733 | 12 446 | 11 568 | 10 579 | 5 821 | 3 660 | 10 011 | 12 798 | 18 922 |
| Изменять (%) | 45,57 | -9,37 | -7,05 | -8,55 | -44,98 | -37,12 | 173,52 | 27,84 | 47,85 | |
| % от денежного потока | -573,50 | 851,92 | 326,92 | 428,92 | 461,97 | 418,18 | -189,34 | 297,59 | -1 084,58 | 109,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 768 | -4 275 | -1 710 | -7 258 | -6 798 | -3 276 | -7 024 | -6 818 | -10 442 | -9 127 |
| Изменять (%) | -25,88 | -60,00 | 324,44 | -6,34 | -51,81 | 114,41 | -2,93 | 53,15 | -12,59 | |
| % от денежного потока | 350,64 | -265,20 | -44,92 | -269,11 | -296,86 | -235,34 | 363,37 | -202,68 | 884,92 | -52,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 074 | -7 860 | -7 518 | -2 364 | -2 848 | -2 039 | 1 054 | -453 | -4 166 | 6 882 |
| Изменять (%) | 54,91 | -4,35 | -68,56 | 20,47 | -28,41 | -151,69 | -142,98 | 819,65 | -265,19 | |
| % от денежного потока | 308,45 | -487,59 | -197,48 | -87,65 | -124,37 | -146,48 | -54,53 | -13,47 | 353,05 | 39,89 |
| Денежный поток | -1 645 | 1 612 | 3 807 | 2 697 | 2 290 | 1 392 | -1 933 | 3 364 | -1 180 | 17 251 |
| Изменять (%) | -197,99 | 136,17 | -29,16 | -15,09 | -39,21 | -238,86 | -274,03 | -135,08 | -1 561,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
