Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИРАРТ ХОЛДИНГС, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 963 | 26 330 | 18 294 | 23 189 | 29 671 | -722 | -11 606 | 36 777 | 48 676 | 7 877 |
| Изменять (%) | -9,09 | -30,52 | 26,76 | 27,95 | -102,43 | 1 507,48 | -416,88 | 32,35 | -83,82 | |
| % от денежного потока | -1 047,11 | 676,17 | 257,70 | -399,40 | 401,72 | -5,00 | 279,93 | -698,78 | -6 413,18 | 153,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 709 | -25 090 | -23 059 | -27 871 | -24 718 | -46 354 | -47 999 | -26 329 | -28 807 | -24 807 |
| Изменять (%) | -12,61 | -8,09 | 20,87 | -11,31 | 87,53 | 3,55 | -45,15 | 9,41 | -13,89 | |
| % от денежного потока | 1 037,92 | -644,32 | -324,82 | 480,04 | -334,66 | -320,70 | 1 157,72 | 500,27 | 3 795,39 | -484,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 019 | 2 654 | 11 857 | -1 132 | 2 432 | 61 531 | 55 460 | -15 464 | -20 381 | 22 042 |
| Изменять (%) | -187,91 | 346,76 | -109,55 | -314,84 | 2 430,06 | -9,87 | -127,88 | 31,80 | -208,15 | |
| % от денежного потока | 109,15 | 68,16 | 167,02 | 19,50 | 32,93 | 425,70 | -1 337,67 | 293,82 | 2 685,24 | 430,26 |
| Денежный поток | -2 766 | 3 894 | 7 099 | -5 806 | 7 386 | 14 454 | -4 146 | -5 263 | -759 | 5 123 |
| Изменять (%) | -240,78 | 82,31 | -181,79 | -227,21 | 95,69 | -128,68 | 26,94 | -85,58 | -774,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
