Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТКО Групп Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 351 | 441 | 502 | 462 | 444 | 373 | 468 | 444 | 640 | 809 | 583 | 701 | 790 |
| Изменять (%) | 25,62 | 13,71 | -7,91 | -3,92 | -16,06 | 25,71 | -5,30 | 44,22 | 26,51 | -27,91 | 20,22 | 12,70 | |
| % от денежного потока | 270,50 | 74,47 | -72,28 | -55,45 | -52,48 | -162,00 | 847,52 | 612,26 | 894,07 | 343,40 | 201,37 | 261,32 | 171,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -11 | -13 | -15 | -15 | 365 | 333 | 283 | 259 | -135 | -59 | -35 | -25 |
| Изменять (%) | -47,64 | 15,54 | 12,79 | -0,31 | -2 548,08 | -8,72 | -15,15 | -8,33 | -152,23 | -56,39 | -40,81 | -27,13 | |
| % от денежного потока | -16,88 | -1,94 | 1,91 | 1,80 | 1,76 | -158,75 | 603,07 | 390,33 | 362,32 | -57,45 | -20,38 | -13,02 | -5,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -200 | 163 | -1 181 | -1 280 | -1 272 | -966 | -745 | -649 | -826 | -438 | -232 | -405 | -320 |
| Изменять (%) | -181,41 | -826,97 | 8,31 | -0,56 | -24,11 | -22,80 | -12,92 | 27,19 | -46,98 | -46,94 | 74,23 | -20,92 | |
| % от денежного потока | -153,72 | 27,43 | 170,20 | 153,57 | 150,41 | 419,83 | -1 348,92 | -896,07 | -1 153,97 | -185,77 | -80,17 | -150,78 | -69,33 |
| Денежный поток | 130 | 592 | -694 | -833 | -846 | -230 | 55 | 72 | 72 | 236 | 290 | 268 | 462 |
| Изменять (%) | 356,29 | -217,15 | 20,04 | 1,53 | -72,81 | -124,03 | 31,09 | -1,24 | 229,36 | 22,94 | -7,36 | 71,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
