Отчет о движении денежных средств (TTM)
TBS Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 986 | 22 713 | 21 894 | -2 853 | 860 | 30 632 | 34 539 | 26 535 | 22 226 | 23 283 |
| Изменять (%) | 33,72 | -3,61 | -113,03 | -130,14 | 3 461,86 | 12,75 | -23,17 | -16,24 | 4,76 | |
| % от денежного потока | 84,99 | 73,26 | 71,57 | 16,44 | -2,79 | -2 739,89 | -91,04 | -49,24 | 95,67 | 75,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 849 | -8 618 | -5 948 | -8 154 | -17 676 | -7 346 | -41 622 | -29 556 | 38 292 | 13 645 |
| Изменять (%) | -172,73 | -30,98 | 37,09 | 116,78 | -58,44 | 466,59 | -28,99 | -229,56 | -64,37 | |
| % от денежного потока | 59,29 | -27,80 | -19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 700 | 16 898 | 12 918 | -8 164 | -14 217 | -24 491 | -30 898 | -51 012 | -37 395 | -6 106 |
| Изменять (%) | -294,23 | -23,55 | -163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | -26,69 | -83,67 | |
| % от денежного потока | -43,53 | 54,51 | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2 190,61 | 81,44 | 94,66 | -160,96 | -19,77 |
| Денежный поток | 19 986 | 31 002 | 30 592 | -17 354 | -30 779 | -1 118 | -37 940 | -53 890 | 23 233 | 30 878 |
| Изменять (%) | 55,12 | -1,32 | -156,73 | 77,36 | -96,37 | 3 293,56 | 42,04 | -143,11 | 32,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
