Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Тимкен Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 652 | 578 | 553 | 453 | 405 | 387 | 354 | 286 | 325 | 464 | 544 | 609 | 658 | 545 | 516 | 496 | 425 | 476 | 485 | 472 |
| Изменять (%) | -11,48 | -4,24 | -18,13 | -10,56 | -4,37 | -8,49 | -19,41 | 13,80 | 42,71 | 17,21 | 12,09 | 8,06 | -17,19 | -5,37 | -3,76 | -14,32 | 11,82 | 1,96 | -2,74 | |
| % от денежного потока | 493,94 | 550,62 | -608,47 | -412,39 | -787,94 | -612,82 | 290,25 | -95 200,00 | 833,33 | 560,14 | -631,36 | 1 315,98 | 895,78 | 693,64 | 620,07 | 418,28 | 1 110,70 | -1 040,92 | -1 058,95 | -939,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -304 | -154 | -161 | -163 | -168 | -174 | -169 | -299 | -300 | -573 | -603 | -787 | -930 | -806 | -766 | -454 | -457 | -305 | -313 | -307 |
| Изменять (%) | -49,52 | 5,08 | 0,87 | 3,26 | 3,45 | -2,53 | 76,27 | 0,44 | 91,16 | 5,15 | 30,49 | 18,28 | -13,32 | -4,96 | -40,78 | 0,77 | -33,41 | 2,63 | -1,86 | |
| % от денежного потока | -230,20 | -146,33 | 177,45 | 148,18 | 326,85 | 275,00 | -138,74 | 99 533,33 | -768,97 | -692,39 | 700,12 | -1 698,92 | -1 265,85 | -1 026,08 | -921,27 | -382,39 | -1 194,26 | 666,52 | 682,53 | 611,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -221 | -331 | -504 | -419 | -296 | -269 | -58 | 27 | 42 | 207 | -15 | 238 | 354 | 347 | 350 | 86 | 57 | -195 | -210 | -228 |
| Изменять (%) | 49,82 | 52,22 | -16,92 | -29,35 | -8,96 | -78,39 | -146,39 | 54,07 | 397,12 | -107,45 | -1 648,05 | 48,45 | -1,92 | 0,72 | -75,37 | -33,45 | -439,97 | 8,01 | 8,22 | |
| % от денежного потока | -167,30 | -315,63 | 554,46 | 381,33 | 575,49 | 426,11 | -47,67 | -9 000,00 | 106,67 | 249,76 | 17,89 | 514,90 | 481,50 | 441,60 | 420,19 | 72,54 | 149,61 | 426,26 | 459,39 | 453,59 |
| Денежный поток | 132 | 105 | -91 | -110 | -51 | -63 | 122 | -0 | 39 | 83 | -86 | 46 | 74 | 79 | 83 | 119 | 38 | -46 | -46 | -50 |
| Изменять (%) | -20,59 | -186,65 | 20,79 | -53,19 | 22,96 | -293,20 | -100,25 | -13 100,00 | 112,31 | -203,99 | -153,77 | 58,75 | 6,94 | 5,85 | 42,67 | -67,73 | -219,32 | 0,22 | 9,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
