Отчет о движении денежных средств (TTM)
Такасаго Тепловая Машиностроительная Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 845 | 16 063 | 22 568 | 17 781 | 15 222 | 6 284 | 1 186 | 650 | -1 937 | 2 131 | 25 826 | 23 140 | 29 772 | 15 056 | -13 100 | 9 300 | 20 351 | 11 443 | 5 885 |
| Изменять (%) | -664,60 | 40,50 | -21,21 | -14,39 | -58,72 | -81,13 | -45,19 | -398,00 | -210,02 | 1 111,92 | -10,40 | 28,66 | -49,43 | -187,01 | -170,99 | 118,83 | -43,77 | -48,57 | |
| % от денежного потока | 28,54 | 115,78 | 87,66 | 133,98 | 117,05 | -186,69 | -21,95 | -7,42 | 46,44 | 16,14 | 197,08 | 331,90 | 552,36 | -77,43 | 62,66 | -57,22 | 841,99 | -194,18 | -76,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 077 | -3 335 | -324 | 1 555 | 2 884 | 305 | 1 042 | 629 | 1 217 | -1 779 | -5 427 | -6 178 | -13 542 | -10 667 | -8 103 | -9 621 | -2 654 | -2 307 | -1 405 |
| Изменять (%) | -34,31 | -90,28 | -579,94 | 85,47 | -89,42 | 241,64 | -39,64 | 93,48 | -246,18 | 205,06 | 13,84 | 119,20 | -21,23 | -24,04 | 18,73 | -72,41 | -13,07 | -39,10 | |
| % от денежного потока | 50,94 | -24,04 | -1,26 | 11,72 | 22,18 | -9,06 | -19,29 | -7,18 | -29,18 | -13,47 | -41,41 | -88,61 | -251,24 | 54,86 | 38,76 | 59,19 | -109,81 | 39,15 | 18,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 882 | 1 265 | 3 642 | -6 386 | -5 353 | -10 254 | -8 007 | -11 163 | -5 539 | 10 833 | -8 325 | -10 422 | -10 818 | -24 011 | -491 | -16 827 | -15 862 | -15 032 | -12 713 |
| Изменять (%) | -167,22 | 187,91 | -275,34 | -16,18 | 91,56 | -21,91 | 39,42 | -50,38 | -295,58 | -176,85 | 25,19 | 3,80 | 121,95 | -97,96 | 3 327,09 | -5,73 | -5,23 | -15,43 | |
| % от денежного потока | 18,88 | 9,12 | 14,15 | -48,12 | -41,16 | 304,63 | 148,20 | 127,43 | 132,80 | 82,05 | -63,53 | -149,48 | -200,71 | 123,48 | 2,35 | 103,53 | -656,27 | 255,08 | 165,10 |
| Денежный поток | -9 967 | 13 874 | 25 744 | 13 271 | 13 005 | -3 366 | -5 403 | -8 760 | -4 171 | 13 203 | 13 104 | 6 972 | 5 390 | -19 445 | -20 906 | -16 254 | 2 417 | -5 893 | -7 700 |
| Изменять (%) | -239,20 | 85,56 | -48,45 | -2,00 | -125,88 | 60,52 | 62,13 | -52,39 | -416,54 | -0,75 | -46,79 | -22,69 | -460,76 | 7,51 | -22,25 | -114,87 | -343,81 | 30,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
