Отчет о движении денежных средств (TTM)
Такеучи Мфг. Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 378 | 20 153 | 13 780 | 2 785 | 8 537 | 18 445 | 24 640 | 7 047 | 8 283 |
| Изменять (%) | 94,19 | -31,62 | -79,79 | 206,54 | 116,06 | 33,59 | -71,40 | 17,54 | |
| % от денежного потока | 172,79 | 123,88 | 196,04 | -34,29 | -272,92 | 395,48 | 220,75 | -144,70 | -95,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 967 | -1 295 | -4 303 | -9 549 | -8 863 | -7 969 | -7 771 | -4 167 | -2 348 |
| Изменять (%) | -34,16 | 232,28 | 121,91 | -7,18 | -10,09 | -2,48 | -46,38 | -43,65 | |
| % от денежного потока | -32,75 | -7,96 | -61,22 | 117,58 | 283,34 | -170,86 | -69,62 | 85,56 | 27,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 389 | -2 532 | -2 532 | -3 302 | -3 320 | -4 723 | -4 714 | -7 579 | -14 583 |
| Изменять (%) | 5,99 | -0,00 | 30,41 | 0,55 | 42,26 | -0,19 | 60,78 | 92,41 | |
| % от денежного потока | -39,78 | -15,56 | -36,02 | 40,66 | 106,14 | -101,27 | -42,23 | 155,63 | 168,90 |
| Денежный поток | 6 006 | 16 268 | 7 029 | -8 121 | -3 128 | 4 664 | 11 162 | -4 870 | -8 634 |
| Изменять (%) | 170,86 | -56,79 | -215,54 | -61,48 | -249,10 | 139,32 | -143,63 | 77,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
