Отчет о движении денежных средств (TTM)
Твинлаб Консолидэйтед Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -3 | -5 | -1 | 3 | -1 | 0 | -4 | -4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -0,53 | -42,92 | 74,29 | -72,40 | -290,37 | -145,81 | -135,09 | -1 078,64 | 3,45 | -112,78 | 188,20 | 180,42 | -34,94 | -7,70 | 6,54 | |
| % от денежного потока | 421,94 | -3 292,21 | -104,93 | -603,35 | -109,52 | 82,63 | 82,31 | -36,98 | 223,90 | 155,99 | -33,15 | -79 400,00 | -1 886,86 | -342,03 | 6 685,00 | 2 279,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 575,00 | 8,89 | 5,44 | 3,87 | -26,09 | -10,08 | -7,48 | -6,06 | -100,00 | не число | ||||
| % от денежного потока | 1,66 | -12,99 | -0,73 | -16,15 | -11,57 | -4,83 | 10,92 | 10,33 | 5,75 | 3,58 | 5,60 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 34,15 | 8,16 | 6,05 | -53,28 | -74,66 | -114,04 | 1 359,00 | -265,46 | -31,77 | -228,72 | -25,00 | 194,91 | -20,15 | -29,65 | 3,42 | |
| % от денежного потока | -323,59 | 3 405,19 | 205,66 | 719,50 | 221,09 | 22,20 | 6,78 | 126,65 | -129,65 | -59,57 | 127,56 | 79 500,00 | 1 986,86 | 442,03 | -6 585,00 | -2 179,20 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -112,75 | 1 690,91 | -69,69 | 52,03 | 152,32 | -145,99 | -21,90 | 61,63 | 48,50 | -39,89 | -99,88 | 11 700,00 | 258,90 | -104,72 | 212,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
