Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кожевенная фабрика Тэнди, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -13 | -6 | -4 | -0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | 6,89 | -49,72 | -34,01 | -93,12 | -1 399,30 | -51,88 | 160,29 | -61,60 | -35,42 | 45,06 | 216,97 | 19,02 | -28,16 | 6,37 | -42,40 | 21,22 | 34,96 | -35,66 | -117,94 | |
| % от денежного потока | 367,37 | 224,66 | 951,51 | 112,05 | 7,03 | -2 135,63 | -419,72 | -4 012,07 | -58,86 | -52,94 | -99,11 | 119,37 | 113,31 | 108,44 | 131,53 | 185,58 | 235,34 | 408,99 | 25,94 | -10,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 6 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 22 | 19 |
| Изменять (%) | -21,52 | 1,02 | -72,86 | -234,46 | -56,59 | 4,80 | 18,49 | 5,71 | -52,44 | -12,32 | -37,04 | -61,16 | 329,85 | 197,92 | 6,64 | 39,73 | 16,66 | -831,14 | -14,33 | |
| % от денежного потока | -249,87 | -112,20 | -954,68 | -46,23 | 56,66 | 575,29 | 246,24 | 1 071,55 | 43,28 | 28,67 | 32,45 | -7,76 | -2,40 | -13,77 | -46,77 | -122,16 | -178,56 | -268,26 | 193,37 | 382,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 1,46 | -403,37 | 33,36 | 0,65 | 63,93 | -60,28 | 197,73 | -0,27 | -33,71 | -0,18 | -101,38 | -86,67 | -750,00 | 3,85 | -11,11 | -83,33 | -75,00 | 1 274 400,00 | 1,38 | |
| % от денежного потока | -12,85 | -7,46 | 190,63 | 45,36 | 41,62 | 1 595,98 | 258,92 | 2 831,03 | 107,87 | 99,59 | 128,30 | 0,67 | 0,07 | -0,62 | -0,74 | -1,60 | -0,28 | -0,09 | -113,00 | -264,34 |
| Денежный поток | -3 | -6 | -1 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Изменять (%) | 74,80 | -88,13 | 460,42 | 9,70 | -95,72 | 144,83 | -72,77 | 2 517,24 | -28,19 | -22,52 | -363,17 | 25,38 | -24,92 | -12,31 | -59,17 | -4,41 | -22,35 | 914,30 | -56,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
