Отчет о движении денежных средств (TTM)
Талга Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -25 | -27 | -28 | -30 | -33 | -36 | -36 | -36 | -34 | -32 | -29 | -27 |
| Изменять (%) | -1,03 | 15,81 | 13,65 | 24,31 | 19,56 | 6,30 | 5,93 | 6,60 | 6,19 | 10,31 | 9,34 | -0,61 | -0,61 | -5,78 | -6,13 | -7,29 | -7,86 | |
| % от денежного потока | -129,56 | -56,34 | -40,57 | -33,45 | -84,26 | 3 831,24 | 125,00 | 67,24 | 117,86 | 351,87 | -397,65 | -143,76 | -206,96 | -372,91 | 464,38 | 131,23 | 150,85 | 182,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -12 | -11 | -9 | -8 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -101,90 | -31 214,87 | 100,32 | 191,65 | 65,71 | 26,75 | 21,11 | -14,99 | -17,63 | -13,08 | -15,04 | 30,20 | 23,20 | -0,68 | -0,69 | -27,96 | -38,81 | |
| % от денежного потока | -1,50 | 0,01 | -2,43 | -3,53 | -20,84 | 1 313,40 | 51,10 | 31,42 | 43,92 | 101,72 | -90,58 | -25,44 | -47,99 | -107,18 | 140,68 | 42,06 | 37,57 | 30,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 33 | 49 | 65 | 48 | 31 | 15 | -0 | 15 | 30 | 49 | 68 | 62 | 56 | 37 | 18 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | 53,97 | 47,13 | 32,03 | -26,10 | -35,33 | -50,79 | -103,20 | -3 139,18 | 103,29 | 62,23 | 38,36 | -8,94 | -9,82 | -34,12 | -51,80 | -2,71 | -2,79 | |
| % от денежного потока | 231,06 | 156,33 | 142,99 | 136,98 | 205,10 | -5 044,64 | -76,19 | 1,24 | -61,93 | -353,96 | 588,30 | 269,12 | 354,95 | 580,34 | -505,29 | -73,33 | -88,45 | -113,13 |
| Денежный поток | 9 | 21 | 34 | 47 | 23 | -1 | -20 | -39 | -24 | -9 | 8 | 25 | 17 | 10 | -7 | -24 | -19 | -15 |
| Изменять (%) | 127,58 | 60,86 | 37,83 | -50,65 | -102,63 | 3 158,19 | 96,93 | -39,18 | -64,43 | -197,61 | 202,45 | -30,96 | -44,84 | -175,66 | 232,17 | -19,35 | -23,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
